ONECAP FIN S.R.L.
CUI: 31251533
J8/267/2013
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31251533
Cod înmatriculare
J8/267/2013
EUID
ROONRC.J8/267/2013
Data înmatriculării
2013-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, DUMBRAVA ROŞIE, 28, 500075, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
DUMBRAVA ROŞIE
Număr:
28
Cod poștal:
500075
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.746 RON | 37.746 RON | 26.745 RON | 9.869 RON | 11.001 RON | 37.220 RON | 5.748 RON | 31.472 RON | 20.643 RON | 16.577 RON | 0 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.516 RON | 51.195 RON | 22.654 RON | 27.345 RON | 28.541 RON | 66.231 RON | 11.719 RON | 54.512 RON | 47.988 RON | 18.243 RON | 13.440 RON | 424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.610 RON | 50.610 RON | 26.651 RON | 22.441 RON | 23.959 RON | 94.558 RON | 16.764 RON | 77.794 RON | 70.428 RON | 24.130 RON | 41.239 RON | 11.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.410 RON | 129.860 RON | 71.137 RON | 54.827 RON | 58.723 RON | 346.476 RON | 7.195 RON | 339.281 RON | 125.256 RON | 221.220 RON | 248.946 RON | 66.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 460.062 RON | 460.062 RON | 135.503 RON | 319.958 RON | 324.559 RON | 575.260 RON | 5.954 RON | 569.306 RON | 445.213 RON | 130.047 RON | 209.032 RON | 70.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 287.319 RON | 296.485 RON | 229.955 RON | 63.565 RON | 66.530 RON | 622.097 RON | 209.230 RON | 412.867 RON | 64.265 RON | 557.832 RON | 127.504 RON | 23.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOGOROŞ SORINA-ADRIANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
287,3 K RON
Rezultat Net 2024
63,6 K RON
Total Active 2024
622,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 41,5 K RON | 50,6 K RON | 99,4 K RON | 460,1 K RON | 287,3 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 51,2 K RON | 50,6 K RON | 129,9 K RON | 460,1 K RON | 296,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 22,7 K RON | 26,7 K RON | 71,1 K RON | 135,5 K RON | 230,0 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 27,3 K RON | 22,4 K RON | 54,8 K RON | 320,0 K RON | 63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 418,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,2 K RON (33.6%)
Active circulante412,9 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,5 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar261,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,25 |
| Durata stocaj (zile) | 162 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,05 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
22,1%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 37,2 K RON | 44,5% |
| 2020 | 18,2 K RON | 66,2 K RON | 27,5% |
| 2021 | 24,1 K RON | 94,6 K RON | 25,5% |
| 2022 | 221,2 K RON | 346,5 K RON | 63,9% |
| 2023 | 130,0 K RON | 575,3 K RON | 22,6% |
| 2024 | 557,8 K RON | 622,1 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 41,5 K RON | 50,6 K RON | 99,4 K RON | 460,1 K RON | 287,3 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 27,3 K RON | 22,4 K RON | 54,8 K RON | 320,0 K RON | 63,6 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 37,2 K RON | 66,2 K RON | 94,6 K RON | 346,5 K RON | 575,3 K RON | 622,1 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | 48,0 K RON | 70,4 K RON | 125,3 K RON | 445,2 K RON | 64,3 K RON | ▼ 85,6% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 18,2 K RON | 24,1 K RON | 221,2 K RON | 130,0 K RON | 557,8 K RON | ▲ 328,9% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 2,99 | 3,22 | 1,53 | 4,38 | 0,74 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 26,15 | 65,87 | 44,34 | 55,15 | 69,55 | 22,12 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 85 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.