DTM RIDE S.R.L.
CUI: 44948576
J8/2698/2021
SRL
Braşov, Sat Lisa, Comuna Lisa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44948576
Cod înmatriculare
J8/2698/2021
EUID
ROONRC.J8/2698/2021
Data înmatriculării
2021-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Lisa, Comuna Lisa, LISA, 24, 507115
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Lisa, Comuna Lisa
Stradă:
LISA
Număr:
24
Cod poștal:
507115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.000 RON | 45.742 RON | 55.907 RON | −10.255 RON | −10.165 RON | 203.867 RON | 129.612 RON | 74.255 RON | −10.155 RON | 9.314 RON | 0 RON | 74.235 RON | 204.708 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 98.200 RON | 174.409 RON | 121.012 RON | 52.513 RON | 53.397 RON | 231.613 RON | 149.428 RON | 82.185 RON | 42.358 RON | 60.756 RON | 0 RON | 74.235 RON | 128.499 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.100 RON | 147.795 RON | 166.808 RON | −19.718 RON | −19.013 RON | 128.651 RON | 80.743 RON | 47.908 RON | 22.640 RON | 45.207 RON | 0 RON | 0 RON | 60.804 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 19.500 RON | 69.719 RON | 179.198 RON | −109.958 RON | −109.479 RON | 89.484 RON | 87.545 RON | 1.939 RON | −87.318 RON | 137.849 RON | 0 RON | 0 RON | 38.953 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR DANIEL-MIHAI
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,5 K RON
Rezultat Net 2025
−110,0 K RON
Total Active 2025
89,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 98,2 K RON | 80,1 K RON | 19,5 K RON |
| Venituri totale | 45,7 K RON | 174,4 K RON | 147,8 K RON | 69,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,9 K RON | 121,0 K RON | 166,8 K RON | 179,2 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 52,5 K RON | −19,7 K RON | −110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,5 K RON (97.8%)
Active circulante1,9 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-561,4%
Marjă netă
-563,9%
ROA
-122,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,3 K RON | 203,9 K RON | 4,6% |
| 2023 | 60,8 K RON | 231,6 K RON | 26,2% |
| 2024 | 45,2 K RON | 128,7 K RON | 35,1% |
| 2025 | 137,8 K RON | 89,5 K RON | 154,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 98,2 K RON | 80,1 K RON | 19,5 K RON | ▼ 75,7% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 52,5 K RON | −19,7 K RON | −110,0 K RON | ▼ 457,7% |
| Total active | 203,9 K RON | 231,6 K RON | 128,7 K RON | 89,5 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | 42,4 K RON | 22,6 K RON | −87,3 K RON | ▼ 485,7% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 60,8 K RON | 45,2 K RON | 137,8 K RON | ▲ 204,9% |
| Lichiditate curentă | 7,97 | 1,35 | 1,06 | 0,01 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | -341,83 | 53,48 | -24,62 | -563,89 | ▼ 2.190,4% |
| Scor bonitate | 41 | 75 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.