TOTAL CLEANING MAGNOLIA S.R.L.
CUI: 40179062
J8/2731/2018
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40179062
Cod înmatriculare
J8/2731/2018
EUID
ROONRC.J8/2731/2018
Data înmatriculării
2018-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, 13 DECEMBRIE, 127, 1, 6, 43, 500164
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
13 DECEMBRIE
Număr:
127
Bloc:
1
Etaj:
6
Apartament:
43
Cod poștal:
500164
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.500 RON | 6.490 RON | 9.136 RON | −2.841 RON | −2.646 RON | 7.328 RON | 4.950 RON | 2.378 RON | −8.823 RON | 16.151 RON | 1.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.719 RON | −4.719 RON | −4.719 RON | 2.731 RON | 2.103 RON | 628 RON | −13.542 RON | 16.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.184 RON | −2.184 RON | −2.184 RON | 2.298 RON | 1.666 RON | 632 RON | −13.853 RON | 16.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 337 RON | −337 RON | −337 RON | 1.961 RON | 1.333 RON | 628 RON | −14.189 RON | 16.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 11.446 RON | 56.626 RON | −45.316 RON | −45.180 RON | 1.818 RON | 1.000 RON | 818 RON | −59.506 RON | 61.324 RON | 0 RON | 554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 170 RON | −1.315 RON | 1.235 RON | 1.485 RON | 1.034 RON | 666 RON | 368 RON | −58.270 RON | 59.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 333 RON | −333 RON | −333 RON | 701 RON | 333 RON | 368 RON | −58.603 RON | 59.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE GEORGE-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8459.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−333 RON
Total Active 2025
701 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,4 K RON | 170 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 4,7 K RON | 2,2 K RON | 337 RON | 56,6 K RON | −1,3 K RON | 333 RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −4,7 K RON | −2,2 K RON | −337 RON | −45,3 K RON | 1,2 K RON | −333 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −714 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate333 RON (47.5%)
Active circulante368 RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar368 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,2 K RON | 7,3 K RON | 220,4% |
| 2020 | 16,3 K RON | 2,7 K RON | 595,9% |
| 2021 | 16,2 K RON | 2,3 K RON | 702,8% |
| 2022 | 16,2 K RON | 2,0 K RON | 823,6% |
| 2023 | 61,3 K RON | 1,8 K RON | 3.373,2% |
| 2024 | 59,3 K RON | 1,0 K RON | 5.735,4% |
| 2025 | 59,3 K RON | 701 RON | 8.459,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −4,7 K RON | −2,2 K RON | −337 RON | −45,3 K RON | 1,2 K RON | −333 RON | ▼ 127,0% |
| Total active | 7,3 K RON | 2,7 K RON | 2,3 K RON | 2,0 K RON | 1,8 K RON | 1,0 K RON | 701 RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | −8,8 K RON | −13,5 K RON | −13,9 K RON | −14,2 K RON | −59,5 K RON | −58,3 K RON | −58,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 16,3 K RON | 16,2 K RON | 16,2 K RON | 61,3 K RON | 59,3 K RON | 59,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -113,64 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 30 | 22 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8459.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.