YACHT TOURS S.R.L.
CUI: 42238807
J8/286/2020
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42238807
Cod înmatriculare
J8/286/2020
EUID
ROONRC.J8/286/2020
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, BUCUREŞTI, 49, B, 2, 500326
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
49
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
500326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58.902 RON | 58.902 RON | 29.076 RON | 28.175 RON | 29.826 RON | 28.765 RON | 115 RON | 28.650 RON | 28.375 RON | 636 RON | 0 RON | 7.614 RON | 0 RON | 246 RON | 0 |
| 2021 | 82.936 RON | 82.936 RON | 35.216 RON | 45.531 RON | 47.720 RON | 74.326 RON | 0 RON | 74.326 RON | 73.906 RON | 735 RON | 0 RON | 9.878 RON | 0 RON | 315 RON | 0 |
| 2022 | 10.424 RON | 10.424 RON | 14.330 RON | −4.219 RON | −3.906 RON | 37.650 RON | 0 RON | 37.650 RON | −3.979 RON | 42.087 RON | 0 RON | 1.309 RON | 0 RON | 458 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.876 RON | −2.876 RON | −2.876 RON | 33.528 RON | 0 RON | 33.528 RON | −6.855 RON | 40.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 978 RON | −978 RON | −978 RON | 32.150 RON | 0 RON | 32.150 RON | −7.834 RON | 39.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.208 RON | −1.208 RON | −1.208 RON | 16.942 RON | 0 RON | 16.942 RON | −9.042 RON | 25.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARAN VALENTIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.042 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
16,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 82,9 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 82,9 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 35,2 K RON | 14,3 K RON | 2,9 K RON | 978 RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 45,5 K RON | −4,2 K RON | −2,9 K RON | −978 RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −30,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.042 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 636 RON | 28,8 K RON | 2,2% |
| 2021 | 735 RON | 74,3 K RON | 1,0% |
| 2022 | 42,1 K RON | 37,7 K RON | 111,8% |
| 2023 | 40,4 K RON | 33,5 K RON | 120,5% |
| 2024 | 40,0 K RON | 32,2 K RON | 124,4% |
| 2025 | 26,0 K RON | 16,9 K RON | 153,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 82,9 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 45,5 K RON | −4,2 K RON | −2,9 K RON | −978 RON | −1,2 K RON | ▼ 23,5% |
| Total active | 28,8 K RON | 74,3 K RON | 37,7 K RON | 33,5 K RON | 32,2 K RON | 16,9 K RON | ▼ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 28,4 K RON | 73,9 K RON | −4,0 K RON | −6,9 K RON | −7,8 K RON | −9,0 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 636 RON | 735 RON | 42,1 K RON | 40,4 K RON | 40,0 K RON | 26,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 45,05 | 101,12 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,65 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 47,83 | 54,90 | -40,47 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.