C.M.TOP-END.CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46818122 J8/2904/2022 SRL Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46818122
Cod înmatriculare J8/2904/2022
EUID ROONRC.J8/2904/2022
Data înmatriculării 2022-09-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Săcele, CARIEREI, 58B, 505600

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Săcele
Stradă: CARIEREI
Număr: 58B
Cod poștal: 505600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 20.652 RON 20.652 RON 307 RON 19.973 RON 20.345 RON 20.652 RON 0 RON 20.652 RON 19.973 RON 679 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 363.081 RON 363.083 RON 208.825 RON 128.428 RON 154.258 RON 204.477 RON 45.100 RON 159.377 RON 148.601 RON 55.876 RON 11.507 RON 137.341 RON 0 RON 0 RON 1
2024 378.384 RON 379.491 RON 359.722 RON 13.747 RON 19.769 RON 174.575 RON 30.352 RON 144.223 RON 13.987 RON 160.588 RON 11.507 RON 101.195 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FERAR CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
378,4 K RON
Rezultat Net 2024
13,7 K RON
Total Active 2024
174,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 20,7 K RON 363,1 K RON 378,4 K RON
Venituri totale 20,7 K RON 363,1 K RON 379,5 K RON
Cheltuieli totale 307 RON 208,8 K RON 359,7 K RON
Rezultat net 20,0 K RON 128,4 K RON 13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 611,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,4 K RON (17.4%)
Active circulante144,2 K RON (82.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,5 K RON
Creanțe101,2 K RON
Numerar31,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 32,88
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 3,74
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
7,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 679 RON 20,7 K RON 3,3%
2023 55,9 K RON 204,5 K RON 27,3%
2024 160,6 K RON 174,6 K RON 92,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 20,7 K RON 363,1 K RON 378,4 K RON ▲ 4,2%
Rezultat net 20,0 K RON 128,4 K RON 13,7 K RON ▼ 89,3%
Total active 20,7 K RON 204,5 K RON 174,6 K RON ▼ 14,6%
Capitaluri proprii 20,0 K RON 148,6 K RON 14,0 K RON ▼ 90,6%
Datorii totale 679 RON 55,9 K RON 160,6 K RON ▲ 187,4%
Lichiditate curentă 30,42 2,85 0,90 ▼ 68,5%
Marjă netă (%) 96,71 35,37 3,63 ▼ 89,7%
Scor bonitate 87 95 43 ▼ 54,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 611,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.