TOOLBOX IDEAS SRL
CUI: 38396485
J8/2914/2017
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38396485
Cod înmatriculare
J8/2914/2017
EUID
ROONRC.J8/2914/2017
Data înmatriculării
2017-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, TUDOR ARGHEZI, 23, PARTER, spaţiul comercial nr.1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
23
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
spaţiul comercial nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 50.827 RON | −50.827 RON | −50.827 RON | 506.322 RON | 409.244 RON | 97.078 RON | −134.040 RON | 640.362 RON | 17.835 RON | 53.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.214 RON | 27.214 RON | 104.729 RON | −77.978 RON | −77.515 RON | 486.965 RON | 434.489 RON | 52.476 RON | −212.019 RON | 698.984 RON | 6.162 RON | 33.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.517 RON | 44.518 RON | 117.742 RON | −74.212 RON | −73.224 RON | 434.902 RON | 415.582 RON | 19.320 RON | −286.231 RON | 721.133 RON | 9.779 RON | 9.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.062 RON | 62.062 RON | 85.854 RON | −25.654 RON | −23.792 RON | 413.837 RON | 390.128 RON | 23.709 RON | −311.884 RON | 725.721 RON | 8.949 RON | 11.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.045 RON | 61.049 RON | 83.531 RON | −22.482 RON | −22.482 RON | 392.228 RON | 365.138 RON | 27.090 RON | −334.366 RON | 726.594 RON | 9.046 RON | 11.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.780 RON | 24.790 RON | 65.478 RON | −40.688 RON | −40.688 RON | 351.033 RON | 340.881 RON | 10.152 RON | −375.054 RON | 726.087 RON | 0 RON | 10.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 32.276 RON | −32.276 RON | −32.276 RON | 329.979 RON | 318.708 RON | 11.271 RON | −407.330 RON | 737.309 RON | 0 RON | 10.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PÎRGHIE DAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
PÎRGHIE CRISTINA-DANIELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−407.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.276 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,3 K RON
Total Active 2025
330,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,2 K RON | 44,5 K RON | 62,1 K RON | 61,0 K RON | 24,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,2 K RON | 44,5 K RON | 62,1 K RON | 61,0 K RON | 24,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 50,8 K RON | 104,7 K RON | 117,7 K RON | 85,9 K RON | 83,5 K RON | 65,5 K RON | 32,3 K RON |
| Rezultat net | −50,8 K RON | −78,0 K RON | −74,2 K RON | −25,7 K RON | −22,5 K RON | −40,7 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−407.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318,7 K RON (96.6%)
Active circulante11,3 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar292 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 640,4 K RON | 506,3 K RON | 126,5% |
| 2020 | 699,0 K RON | 487,0 K RON | 143,5% |
| 2021 | 721,1 K RON | 434,9 K RON | 165,8% |
| 2022 | 725,7 K RON | 413,8 K RON | 175,4% |
| 2023 | 726,6 K RON | 392,2 K RON | 185,3% |
| 2024 | 726,1 K RON | 351,0 K RON | 206,8% |
| 2025 | 737,3 K RON | 330,0 K RON | 223,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,2 K RON | 44,5 K RON | 62,1 K RON | 61,0 K RON | 24,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −50,8 K RON | −78,0 K RON | −74,2 K RON | −25,7 K RON | −22,5 K RON | −40,7 K RON | −32,3 K RON | ▲ 20,7% |
| Total active | 506,3 K RON | 487,0 K RON | 434,9 K RON | 413,8 K RON | 392,2 K RON | 351,0 K RON | 330,0 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −134,0 K RON | −212,0 K RON | −286,2 K RON | −311,9 K RON | −334,4 K RON | −375,1 K RON | −407,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 640,4 K RON | 699,0 K RON | 721,1 K RON | 725,7 K RON | 726,6 K RON | 726,1 K RON | 737,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | – | -286,54 | -166,70 | -41,34 | -36,83 | -164,20 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 32 | 27 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.