TALES MAGNETICS S.R.L.

CUI: 46833521 J8/2931/2022 SRL Braşov, Municipiul Codlea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46833521

Cod înmatriculare J8/2931/2022

EUID ROONRC.J8/2931/2022

Data înmatriculării 2022-09-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Codlea, BÂRSEI, 26, B, 10, 505100, BIROUL 1

Țară: România

Județ: Braşov

Localitate: Municipiul Codlea

Stradă: BÂRSEI

Număr: 26

Scară: B

Apartament: 10

Cod poștal: 505100

Completare adresă: BIROUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	21 RON	32.645 RON	−32.624 RON	−32.624 RON	36.130 RON	729 RON	35.401 RON	−32.424 RON	68.554 RON	0 RON	31.569 RON	0 RON	1
2023	19.889 RON	19.889 RON	200.274 RON	−180.584 RON	−180.385 RON	66.322 RON	11.002 RON	55.320 RON	−213.008 RON	279.330 RON	2.030 RON	51.785 RON	0 RON	2
2025	179.254 RON	178.916 RON	139.595 RON	37.528 RON	39.321 RON	158.380 RON	31.837 RON	126.543 RON	−240.916 RON	399.963 RON	18.178 RON	86.079 RON	667 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CASTRO ARAQUE MANUEL SALVADOR

administrator

TEGUCIGALPA (HONDURAS), Spania

Pagina administratorului

ILINCUȚĂ BIANCA

administrator

Loc. Codlea, Braşov, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−240.916 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 252.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

179,3 K RON

Rezultat Net 2025

37,5 K RON

Total Active 2025

158,4 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2025
Cifra de afaceri	0 RON	19,9 K RON	179,3 K RON
Venituri totale	21 RON	19,9 K RON	178,9 K RON
Cheltuieli totale	32,6 K RON	200,3 K RON	139,6 K RON
Rezultat net	−32,6 K RON	−180,6 K RON	37,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−240.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,32	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,40	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,8 K RON (20.1%)

Active circulante126,5 K RON (79.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,2 K RON

Creanțe86,1 K RON

Numerar22,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9,86
Durata stocaj (zile)	37
Rotație creanțe (ori/an)	2,08
Durata încasare (zile)	175

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

21,9%

Marjă netă

20,9%

ROA

23,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	68,6 K RON	36,1 K RON	189,7%
2023	279,3 K RON	66,3 K RON	421,2%
2025	400,0 K RON	158,4 K RON	252,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	19,9 K RON	179,3 K RON	▲ 801,3%
Rezultat net	−32,6 K RON	−180,6 K RON	37,5 K RON	▲ 120,8%
Total active	36,1 K RON	66,3 K RON	158,4 K RON	▲ 138,8%
Capitaluri proprii	−32,4 K RON	−213,0 K RON	−240,9 K RON	▼ 13,1%
Datorii totale	68,6 K RON	279,3 K RON	400,0 K RON	▲ 43,2%
Lichiditate curentă	0,52	0,20	0,32	▲ 59,8%
Marjă netă (%)	–	-907,96	20,94	▲ 102,3%
Scor bonitate	27	12	55	▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,3 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 252.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.