M.T. ITAL DESIGN SRL
CUI: 38408296
J8/2937/2017
SRL
Braşov, Sat Mateiaş, Comuna Racoş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38408296
Cod înmatriculare
J8/2937/2017
EUID
ROONRC.J8/2937/2017
Data înmatriculării
2017-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Mateiaş, Comuna Racoş, MATEIAŞ, 25, 507176
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Mateiaş, Comuna Racoş
Stradă:
MATEIAŞ
Număr:
25
Cod poștal:
507176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.248 RON | 84.140 RON | 67.099 RON | 14.516 RON | 17.041 RON | 26.054 RON | 520 RON | 25.534 RON | 3.988 RON | 22.066 RON | 18.001 RON | 4.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.941 RON | 81.133 RON | 78.768 RON | 824 RON | 2.365 RON | 14.960 RON | 0 RON | 14.960 RON | 4.812 RON | 10.470 RON | 14.500 RON | 96 RON | 0 RON | 322 RON | 0 |
| 2021 | 23.150 RON | 23.340 RON | 21.818 RON | 879 RON | 1.522 RON | 18.173 RON | 0 RON | 18.173 RON | 5.690 RON | 12.483 RON | 13.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.297 RON | 54.007 RON | 44.479 RON | 8.264 RON | 9.528 RON | 27.893 RON | 0 RON | 27.893 RON | 13.954 RON | 14.143 RON | 18.734 RON | 0 RON | 0 RON | 204 RON | 0 |
| 2023 | 22.380 RON | 23.677 RON | 28.981 RON | −5.304 RON | −5.304 RON | 19.589 RON | 0 RON | 19.589 RON | 8.650 RON | 11.272 RON | 18.783 RON | 0 RON | 0 RON | 333 RON | 0 |
| 2024 | 25.576 RON | 27.890 RON | 27.115 RON | 657 RON | 775 RON | 24.189 RON | 0 RON | 24.189 RON | 9.307 RON | 15.332 RON | 15.478 RON | 0 RON | 0 RON | 450 RON | 0 |
| 2025 | 25.549 RON | 27.434 RON | 42.057 RON | −14.623 RON | −14.623 RON | 15.865 RON | 0 RON | 15.865 RON | −5.316 RON | 21.181 RON | 6.612 RON | 1.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA MARIANA
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.316 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.623 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,5 K RON
Rezultat Net 2025
−14,6 K RON
Total Active 2025
15,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 79,9 K RON | 23,2 K RON | 43,3 K RON | 22,4 K RON | 25,6 K RON | 25,5 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 81,1 K RON | 23,3 K RON | 54,0 K RON | 23,7 K RON | 27,9 K RON | 27,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,1 K RON | 78,8 K RON | 21,8 K RON | 44,5 K RON | 29,0 K RON | 27,1 K RON | 42,1 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 824 RON | 879 RON | 8,3 K RON | −5,3 K RON | 657 RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.316 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,86 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,96 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,2%
Marjă netă
-57,2%
ROA
-92,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,1 K RON | 26,1 K RON | 84,7% |
| 2020 | 10,5 K RON | 15,0 K RON | 70,0% |
| 2021 | 12,5 K RON | 18,2 K RON | 68,7% |
| 2022 | 14,1 K RON | 27,9 K RON | 50,7% |
| 2023 | 11,3 K RON | 19,6 K RON | 57,5% |
| 2024 | 15,3 K RON | 24,2 K RON | 63,4% |
| 2025 | 21,2 K RON | 15,9 K RON | 133,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 79,9 K RON | 23,2 K RON | 43,3 K RON | 22,4 K RON | 25,6 K RON | 25,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 824 RON | 879 RON | 8,3 K RON | −5,3 K RON | 657 RON | −14,6 K RON | ▼ 2.325,7% |
| Total active | 26,1 K RON | 15,0 K RON | 18,2 K RON | 27,9 K RON | 19,6 K RON | 24,2 K RON | 15,9 K RON | ▼ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 4,8 K RON | 5,7 K RON | 14,0 K RON | 8,7 K RON | 9,3 K RON | −5,3 K RON | ▼ 157,1% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 10,5 K RON | 12,5 K RON | 14,1 K RON | 11,3 K RON | 15,3 K RON | 21,2 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,43 | 1,46 | 1,97 | 1,74 | 1,58 | 0,75 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 17,65 | 1,03 | 3,80 | 19,09 | -23,70 | 2,57 | -57,24 | ▼ 2.327,2% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 70 | 95 | 47 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.