TDK VALUE S.R.L.
CUI: 45563810
J8/300/2022
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45563810
Cod înmatriculare
J8/300/2022
EUID
ROONRC.J8/300/2022
Data înmatriculării
2022-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, NICOLAE TITULESCU, 38B, 38 B, 3, 53
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
38B
Bloc:
38 B
Etaj:
3
Apartament:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 96.265 RON | 261.467 RON | 259.640 RON | 864 RON | 1.827 RON | 157.719 RON | 48.709 RON | 109.010 RON | 1.064 RON | 90.724 RON | 0 RON | 19.478 RON | 65.931 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 145.473 RON | 295.156 RON | 291.543 RON | 1.656 RON | 3.613 RON | 223.338 RON | 132.692 RON | 90.646 RON | 1.856 RON | 74.099 RON | 0 RON | 89.051 RON | 147.383 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 197.943 RON | 222.136 RON | 218.420 RON | 1.740 RON | 3.716 RON | 161.440 RON | 108.138 RON | 53.302 RON | 2.040 RON | 36.572 RON | 0 RON | 48.273 RON | 122.828 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.992 RON | 59.994 RON | 160.294 RON | −101.389 RON | −100.300 RON | 104.975 RON | 87.676 RON | 17.299 RON | −100.663 RON | 107.481 RON | 0 RON | 16.129 RON | 98.157 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOACĂ DAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,0 K RON
Rezultat Net 2025
−101,4 K RON
Total Active 2025
105,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,3 K RON | 145,5 K RON | 197,9 K RON | 35,0 K RON |
| Venituri totale | 261,5 K RON | 295,2 K RON | 222,1 K RON | 60,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,6 K RON | 291,5 K RON | 218,4 K RON | 160,3 K RON |
| Rezultat net | 864 RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | −101,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,7 K RON (83.5%)
Active circulante17,3 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-286,6%
Marjă netă
-289,8%
ROA
-96,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 90,7 K RON | 157,7 K RON | 57,5% |
| 2023 | 74,1 K RON | 223,3 K RON | 33,2% |
| 2024 | 36,6 K RON | 161,4 K RON | 22,7% |
| 2025 | 107,5 K RON | 105,0 K RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,3 K RON | 145,5 K RON | 197,9 K RON | 35,0 K RON | ▼ 82,3% |
| Rezultat net | 864 RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | −101,4 K RON | ▼ 5.927,0% |
| Total active | 157,7 K RON | 223,3 K RON | 161,4 K RON | 105,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 1,9 K RON | 2,0 K RON | −100,7 K RON | ▼ 5.034,5% |
| Datorii totale | 90,7 K RON | 74,1 K RON | 36,6 K RON | 107,5 K RON | ▲ 193,9% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,22 | 1,46 | 0,16 | ▼ 89,0% |
| Marjă netă (%) | 0,90 | 1,14 | 0,88 | -289,75 | ▼ 33.026,1% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.