A.I. TECHNICAL DISRIBUTION S.R.L.
CUI: 38836500
J8/309/2018
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38836500
Cod înmatriculare
J8/309/2018
EUID
ROONRC.J8/309/2018
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, ALBATROSULUI, 6, 6, 21, camera 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
ALBATROSULUI
Număr:
6
Bloc:
6
Apartament:
21
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.485 RON | 790.400 RON | 667.621 RON | 114.875 RON | 122.779 RON | 145.085 RON | 0 RON | 145.085 RON | 87.436 RON | 57.649 RON | 0 RON | 1.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 194.866 RON | 194.867 RON | 170.334 RON | 22.584 RON | 24.533 RON | 76.180 RON | 0 RON | 76.180 RON | 22.824 RON | 53.356 RON | 0 RON | 46.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 3 RON | 31.247 RON | −31.244 RON | −31.244 RON | 22.592 RON | 0 RON | 22.592 RON | −31.004 RON | 53.596 RON | 0 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 1.653 RON | −1.651 RON | −1.651 RON | 19.714 RON | 0 RON | 19.714 RON | −32.655 RON | 52.369 RON | 0 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 37 RON | 612 RON | −575 RON | −575 RON | 19.139 RON | 0 RON | 19.139 RON | −33.230 RON | 52.369 RON | 0 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALI KHAN HUSAIN
administrator
TORONTO, Canada
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−33.230 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−575 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−575 RON
Total Active 2023
19,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 194,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 790,4 K RON | 194,9 K RON | 3 RON | 2 RON | 37 RON |
| Cheltuieli totale | 667,6 K RON | 170,3 K RON | 31,2 K RON | 1,7 K RON | 612 RON |
| Rezultat net | 114,9 K RON | 22,6 K RON | −31,2 K RON | −1,7 K RON | −575 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −46,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−33.230 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe180 RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,6 K RON | 145,1 K RON | 39,7% |
| 2020 | 53,4 K RON | 76,2 K RON | 70,0% |
| 2021 | 53,6 K RON | 22,6 K RON | 237,2% |
| 2022 | 52,4 K RON | 19,7 K RON | 265,6% |
| 2023 | 52,4 K RON | 19,1 K RON | 273,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 194,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 114,9 K RON | 22,6 K RON | −31,2 K RON | −1,7 K RON | −575 RON | ▲ 65,2% |
| Total active | 145,1 K RON | 76,2 K RON | 22,6 K RON | 19,7 K RON | 19,1 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 87,4 K RON | 22,8 K RON | −31,0 K RON | −32,7 K RON | −33,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 53,4 K RON | 53,6 K RON | 52,4 K RON | 52,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 1,43 | 0,42 | 0,38 | 0,37 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 172,78 | 11,59 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.