DESPA SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 35278396
J8/3111/2022
SRL
Braşov, Sat Vistişoara, Comuna Vistea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35278396
Cod înmatriculare
J8/3111/2022
EUID
ROONRC.J8/3111/2022
Data înmatriculării
2022-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Vistişoara, Comuna Vistea, 25B, 507257
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.345.760 RON | 1.394.656 RON | 1.336.562 RON | 44.286 RON | 58.094 RON | 437.463 RON | 104.861 RON | 332.602 RON | −71.785 RON | 510.048 RON | 114.529 RON | 3.186 RON | 0 RON | 800 RON | 1 |
| 2023 | 582.658 RON | 591.174 RON | 654.111 RON | −68.763 RON | −62.937 RON | 258.284 RON | 132.156 RON | 126.128 RON | −140.548 RON | 398.876 RON | 107.807 RON | 5.255 RON | 0 RON | 44 RON | 1 |
| 2024 | 279.192 RON | 280.126 RON | 361.517 RON | −84.183 RON | −81.391 RON | 124.751 RON | 82.436 RON | 42.315 RON | −224.731 RON | 349.536 RON | 20.176 RON | 3.395 RON | 0 RON | 54 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DESPA ION
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−224.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
279,2 K RON
Rezultat Net 2024
−84,2 K RON
Total Active 2024
124,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 582,7 K RON | 279,2 K RON |
| Venituri totale | 1,39 M RON | 591,2 K RON | 280,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 654,1 K RON | 361,5 K RON |
| Rezultat net | 44,3 K RON | −68,8 K RON | −84,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −330,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−224.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,4 K RON (66.1%)
Active circulante42,3 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,2 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,84 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,24 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-67,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 510,0 K RON | 437,5 K RON | 116,6% |
| 2023 | 398,9 K RON | 258,3 K RON | 154,4% |
| 2024 | 349,5 K RON | 124,8 K RON | 280,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 582,7 K RON | 279,2 K RON | ▼ 52,1% |
| Rezultat net | 44,3 K RON | −68,8 K RON | −84,2 K RON | ▼ 22,4% |
| Total active | 437,5 K RON | 258,3 K RON | 124,8 K RON | ▼ 51,7% |
| Capitaluri proprii | −71,8 K RON | −140,5 K RON | −224,7 K RON | ▼ 59,9% |
| Datorii totale | 510,0 K RON | 398,9 K RON | 349,5 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,32 | 0,12 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | 3,29 | -11,80 | -30,15 | ▼ 155,5% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.