Publicitate
ONTOPCHALET S.R.L.
CUI: 45170285
J8/3174/2021
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45170285
Cod înmatriculare
J8/3174/2021
EUID
ROONRC.J8/3174/2021
Data înmatriculării
2021-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, VULCAN, 35, 500188, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
VULCAN
Număr:
35
Cod poștal:
500188
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38.120 RON | 38.120 RON | 12.745 RON | 24.231 RON | 25.375 RON | 30.185 RON | 12.230 RON | 17.955 RON | 24.431 RON | 5.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 210.562 RON | 210.741 RON | 217.139 RON | −6.398 RON | −6.398 RON | 141.398 RON | 95.057 RON | 46.341 RON | −40.199 RON | 181.597 RON | 1.750 RON | 26.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.040 RON | 294.084 RON | 324.832 RON | −37.725 RON | −30.748 RON | 279.442 RON | 168.611 RON | 110.831 RON | −77.924 RON | 357.366 RON | 22.631 RON | 71.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU ANDREI-RĂZVAN
administrator
Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.725 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,0 K RON
Rezultat Net 2024
−37,7 K RON
Total Active 2024
279,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 0 RON | 210,6 K RON | 294,0 K RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 0 RON | 210,7 K RON | 294,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 0 RON | 217,1 K RON | 324,8 K RON |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 0 RON | −6,4 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,6 K RON (60.3%)
Active circulante110,8 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,6 K RON
Creanțe71,0 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,99 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,8 K RON | 30,2 K RON | 19,1% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 181,6 K RON | 141,4 K RON | 128,4% |
| 2024 | 357,4 K RON | 279,4 K RON | 127,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 0 RON | 210,6 K RON | 294,0 K RON | ▲ 39,6% |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 0 RON | −6,4 K RON | −37,7 K RON | ▼ 489,6% |
| Total active | 30,2 K RON | 0 RON | 141,4 K RON | 279,4 K RON | ▲ 97,6% |
| Capitaluri proprii | 24,4 K RON | 0 RON | −40,2 K RON | −77,9 K RON | ▼ 93,8% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 0 RON | 181,6 K RON | 357,4 K RON | ▲ 96,8% |
| Lichiditate curentă | 3,12 | – | 0,26 | 0,31 | ▲ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 63,57 | – | -3,04 | -12,83 | ▼ 322,0% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.