TMA CAPITAL S.R.L.

CUI: 49069241 J8/3190/2023 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49069241
Cod înmatriculare J8/3190/2023
EUID ROONRC.J8/3190/2023
Data înmatriculării 2023-11-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, REPUBLICII, 25, Parter, 5, 500030, Camera 1

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: REPUBLICII
Număr: 25
Etaj: Parter
Apartament: 5
Cod poștal: 500030
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 33.608 RON 33.615 RON 4.516 RON 28.770 RON 29.099 RON 32.673 RON 0 RON 32.673 RON 28.970 RON 3.703 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 389.442 RON 389.485 RON 51.716 RON 332.155 RON 337.769 RON 345.553 RON 2.531 RON 343.022 RON 332.355 RON 13.198 RON 0 RON 296.874 RON 0 RON 0 RON 1
2025 462.537 RON 462.898 RON 55.658 RON 397.760 RON 407.240 RON 407.264 RON 1.856 RON 405.408 RON 397.471 RON 9.793 RON 0 RON 348.629 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOTOLICI TUDOR-RADU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
462,5 K RON
Rezultat Net 2025
397,8 K RON
Total Active 2025
407,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 33,6 K RON 389,4 K RON 462,5 K RON
Venituri totale 33,6 K RON 389,5 K RON 462,9 K RON
Cheltuieli totale 4,5 K RON 51,7 K RON 55,7 K RON
Rezultat net 28,8 K RON 332,2 K RON 397,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 724,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 41,40 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 41,40 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 41,59 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (0.5%)
Active circulante405,4 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe348,6 K RON
Numerar56,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,33
Durata încasare (zile) 275

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
88,0%
Marjă netă
86,0%
ROA
97,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,7 K RON 32,7 K RON 11,3%
2024 13,2 K RON 345,6 K RON 3,8%
2025 9,8 K RON 407,3 K RON 2,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 33,6 K RON 389,4 K RON 462,5 K RON ▲ 18,8%
Rezultat net 28,8 K RON 332,2 K RON 397,8 K RON ▲ 19,8%
Total active 32,7 K RON 345,6 K RON 407,3 K RON ▲ 17,9%
Capitaluri proprii 29,0 K RON 332,4 K RON 397,5 K RON ▲ 19,6%
Datorii totale 3,7 K RON 13,2 K RON 9,8 K RON ▼ 25,8%
Lichiditate curentă 8,82 25,99 41,40 ▲ 59,3%
Marjă netă (%) 85,60 85,29 86,00 ▲ 0,8%
Scor bonitate 87 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (397,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (41.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 724,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.