TITANIUM HOTELS S.R.L.
CUI: 37684790
J8/3213/2019
SRL
Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37684790
Cod înmatriculare
J8/3213/2019
EUID
ROONRC.J8/3213/2019
Data înmatriculării
2019-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal, UNIRII, 29, 2, 505300, mansarda, camera 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Predeal, Oraş Predeal
Stradă:
UNIRII
Număr:
29
Apartament:
2
Cod poștal:
505300
Completare adresă:
mansarda, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.038.684 RON | 10.092.145 RON | 9.981.719 RON | 48.524 RON | 110.426 RON | 980.741 RON | 330.067 RON | 650.674 RON | 48.764 RON | 931.977 RON | 18.429 RON | 448.257 RON | 0 RON | 0 RON | 51 |
| 2020 | 34.206 RON | 49.294 RON | 1.062.079 RON | −1.015.013 RON | −1.012.785 RON | 558.217 RON | 186.261 RON | 371.956 RON | −966.249 RON | 1.524.466 RON | 14.062 RON | 330.839 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 10.905 RON | 899.856 RON | 213.928 RON | 685.819 RON | 685.928 RON | 673.479 RON | 164.815 RON | 508.664 RON | −280.430 RON | 953.909 RON | 11.011 RON | 340.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 133.956 RON | 338.847 RON | 219.333 RON | 115.201 RON | 119.514 RON | 534.299 RON | 144.940 RON | 389.359 RON | −165.229 RON | 699.528 RON | 21.468 RON | 326.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 76.000 RON | 82.590 RON | −7.350 RON | −6.590 RON | 503.310 RON | 123.903 RON | 379.407 RON | −172.579 RON | 675.889 RON | 21.811 RON | 324.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 3.850 RON | 16.258 RON | −12.408 RON | −12.408 RON | 488.780 RON | 123.903 RON | 364.877 RON | −184.987 RON | 673.767 RON | 21.811 RON | 313.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 900 RON | −900 RON | −900 RON | 488.966 RON | 26.185 RON | 462.781 RON | −185.887 RON | 674.853 RON | 21.871 RON | 410.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞONICĂ MARIUS DRAGOȘ
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−185.887 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−900 RON
Total Active 2025
489,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,04 M RON | 34,2 K RON | 10,9 K RON | 134,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,09 M RON | 49,3 K RON | 899,9 K RON | 338,8 K RON | 76,0 K RON | 3,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,98 M RON | 1,06 M RON | 213,9 K RON | 219,3 K RON | 82,6 K RON | 16,3 K RON | 900 RON |
| Rezultat net | 48,5 K RON | −1,02 M RON | 685,8 K RON | 115,2 K RON | −7,4 K RON | −12,4 K RON | −900 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,2 K RON (5.4%)
Active circulante462,8 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,9 K RON
Creanțe410,9 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 932,0 K RON | 980,7 K RON | 95,0% |
| 2020 | 1,52 M RON | 558,2 K RON | 273,1% |
| 2021 | 953,9 K RON | 673,5 K RON | 141,6% |
| 2022 | 699,5 K RON | 534,3 K RON | 130,9% |
| 2023 | 675,9 K RON | 503,3 K RON | 134,3% |
| 2024 | 673,8 K RON | 488,8 K RON | 137,9% |
| 2025 | 674,9 K RON | 489,0 K RON | 138,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,04 M RON | 34,2 K RON | 10,9 K RON | 134,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 48,5 K RON | −1,02 M RON | 685,8 K RON | 115,2 K RON | −7,4 K RON | −12,4 K RON | −900 RON | ▲ 92,7% |
| Total active | 980,7 K RON | 558,2 K RON | 673,5 K RON | 534,3 K RON | 503,3 K RON | 488,8 K RON | 489,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 48,8 K RON | −966,2 K RON | −280,4 K RON | −165,2 K RON | −172,6 K RON | −185,0 K RON | −185,9 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 932,0 K RON | 1,52 M RON | 953,9 K RON | 699,5 K RON | 675,9 K RON | 673,8 K RON | 674,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,24 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,69 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | -2.967,35 | 6.289,03 | 86,00 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 55 | 55 | 27 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.