HTR TRAVEL S.R.L.
CUI: 38565533
J8/3229/2017
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38565533
Cod înmatriculare
J8/3229/2017
EUID
ROONRC.J8/3229/2017
Data înmatriculării
2017-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, TRAIAN, 1, 33, D, 4, 500332, biroul 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
TRAIAN
Număr:
1
Bloc:
33
Scară:
D
Apartament:
4
Cod poștal:
500332
Completare adresă:
biroul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.285 RON | 52.311 RON | 9.196 RON | 41.546 RON | 43.115 RON | 70.402 RON | 0 RON | 70.402 RON | 70.002 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.092 RON | 48.342 RON | 3.382 RON | 43.583 RON | 44.960 RON | 114.035 RON | 0 RON | 114.035 RON | 113.585 RON | 450 RON | 0 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.032 RON | 63.032 RON | 3.581 RON | 57.787 RON | 59.451 RON | 171.821 RON | 0 RON | 171.821 RON | 672 RON | 171.149 RON | 0 RON | 316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.546 RON | 89.546 RON | 15.617 RON | 71.298 RON | 73.929 RON | 72.826 RON | 0 RON | 72.826 RON | 1.969 RON | 70.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 113.362 RON | 113.362 RON | 28.501 RON | 71.561 RON | 84.861 RON | 76.194 RON | 0 RON | 76.194 RON | 71.801 RON | 4.397 RON | 0 RON | 57.569 RON | 0 RON | 4 RON | 0 |
| 2024 | 24.083 RON | 24.083 RON | 888 RON | 19.484 RON | 23.195 RON | 22.589 RON | 0 RON | 22.589 RON | 19.724 RON | 2.865 RON | 0 RON | 20.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.105 RON | 0 RON | 3.105 RON | 240 RON | 2.865 RON | 0 RON | 928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNĂIANU DAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 48,1 K RON | 63,0 K RON | 89,5 K RON | 113,4 K RON | 24,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 48,3 K RON | 63,0 K RON | 89,5 K RON | 113,4 K RON | 24,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 3,4 K RON | 3,6 K RON | 15,6 K RON | 28,5 K RON | 888 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 43,6 K RON | 57,8 K RON | 71,3 K RON | 71,6 K RON | 19,5 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe928 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 400 RON | 70,4 K RON | 0,6% |
| 2020 | 450 RON | 114,0 K RON | 0,4% |
| 2021 | 171,1 K RON | 171,8 K RON | 99,6% |
| 2022 | 70,9 K RON | 72,8 K RON | 97,3% |
| 2023 | 4,4 K RON | 76,2 K RON | 5,8% |
| 2024 | 2,9 K RON | 22,6 K RON | 12,7% |
| 2025 | 2,9 K RON | 3,1 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 48,1 K RON | 63,0 K RON | 89,5 K RON | 113,4 K RON | 24,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 43,6 K RON | 57,8 K RON | 71,3 K RON | 71,6 K RON | 19,5 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 70,4 K RON | 114,0 K RON | 171,8 K RON | 72,8 K RON | 76,2 K RON | 22,6 K RON | 3,1 K RON | ▼ 86,3% |
| Capitaluri proprii | 70,0 K RON | 113,6 K RON | 672 RON | 2,0 K RON | 71,8 K RON | 19,7 K RON | 240 RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 400 RON | 450 RON | 171,1 K RON | 70,9 K RON | 4,4 K RON | 2,9 K RON | 2,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 176,01 | 253,41 | 1,00 | 1,03 | 17,33 | 7,88 | 1,08 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | 79,46 | 90,62 | 91,68 | 79,62 | 63,13 | 80,90 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 68 | 73 | 100 | 80 | 33 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.