GO - OLI TRIP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, BRÂNDUŞELOR, 3, 2, A, 2, 500412, cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.000 RON | 5.000 RON | 12.387 RON | −7.519 RON | −7.387 RON | 4.204 RON | 156 RON | 4.048 RON | −7.319 RON | 11.523 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.436 RON | 82.170 RON | 67.039 RON | 12.716 RON | 15.131 RON | 11.613 RON | 0 RON | 11.613 RON | 5.397 RON | 6.216 RON | 0 RON | 2.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.952 RON | 73.982 RON | 64.094 RON | 7.670 RON | 9.888 RON | 15.247 RON | 0 RON | 15.247 RON | 13.067 RON | 2.180 RON | 0 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 79,4 K RON | 74,0 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 82,2 K RON | 74,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 67,0 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 12,7 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 121,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,83 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,5 K RON | 4,2 K RON | 274,1% |
| 2020 | 6,2 K RON | 11,6 K RON | 53,5% |
| 2021 | 2,2 K RON | 15,2 K RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 79,4 K RON | 74,0 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 12,7 K RON | 7,7 K RON | ▼ 39,7% |
| Total active | 4,2 K RON | 11,6 K RON | 15,2 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | 5,4 K RON | 13,1 K RON | ▲ 142,1% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 6,2 K RON | 2,2 K RON | ▼ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,87 | 6,99 | ▲ 274,4% |
| Marjă netă (%) | -150,38 | 16,01 | 10,37 | ▼ 35,2% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 87 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (7,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.