ZECAPH PROIECT S.R.L.

CUI: 41951755 J8/3499/2019 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41951755
Cod înmatriculare J8/3499/2019
EUID ROONRC.J8/3499/2019
Data înmatriculării 2019-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, IOAN V. SOCEC, 12V1, 19, 500169, CAM.1

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: IOAN V. SOCEC
Număr: 12V1
Apartament: 19
Cod poștal: 500169
Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 16.218 RON 16.218 RON 929 RON 14.802 RON 15.289 RON 15.719 RON 0 RON 15.719 RON 15.002 RON 717 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 179.702 RON 180.029 RON 67.895 RON 110.465 RON 112.134 RON 135.903 RON 47.504 RON 88.399 RON 125.467 RON 10.436 RON 0 RON 4.581 RON 0 RON 0 RON 2
2021 172.977 RON 173.167 RON 80.668 RON 90.975 RON 92.499 RON 222.157 RON 41.170 RON 180.987 RON 216.441 RON 5.716 RON 0 RON 27.375 RON 0 RON 0 RON 3
2022 113.717 RON 114.171 RON 99.070 RON 13.985 RON 15.101 RON 226.577 RON 34.836 RON 191.741 RON 14.225 RON 212.352 RON 0 RON 11.751 RON 0 RON 0 RON 3
2023 75.952 RON 76.362 RON 111.530 RON −35.929 RON −35.168 RON 190.187 RON 28.502 RON 161.685 RON −21.704 RON 211.891 RON 0 RON 16.227 RON 0 RON 0 RON 3
2024 130.536 RON 130.586 RON 113.231 RON 14.578 RON 17.355 RON 84.697 RON 58.001 RON 26.696 RON −21.111 RON 105.808 RON 0 RON 16.884 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIOBANU SIMINICA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului
CIOBANU VLAD
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
  • Activităţi de design specializat
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−21.111 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,5 K RON
Rezultat Net 2024
14,6 K RON
Total Active 2024
84,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 16,2 K RON 179,7 K RON 173,0 K RON 113,7 K RON 76,0 K RON 130,5 K RON
Venituri totale 16,2 K RON 180,0 K RON 173,2 K RON 114,2 K RON 76,4 K RON 130,6 K RON
Cheltuieli totale 929 RON 67,9 K RON 80,7 K RON 99,1 K RON 111,5 K RON 113,2 K RON
Rezultat net 14,8 K RON 110,5 K RON 91,0 K RON 14,0 K RON −35,9 K RON 14,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,0 K RON (68.5%)
Active circulante26,7 K RON (31.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,9 K RON
Numerar9,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,73
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,2%
ROA
17,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 717 RON 15,7 K RON 4,6%
2020 10,4 K RON 135,9 K RON 7,7%
2021 5,7 K RON 222,2 K RON 2,6%
2022 212,4 K RON 226,6 K RON 93,7%
2023 211,9 K RON 190,2 K RON 111,4%
2024 105,8 K RON 84,7 K RON 124,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 16,2 K RON 179,7 K RON 173,0 K RON 113,7 K RON 76,0 K RON 130,5 K RON ▲ 71,9%
Rezultat net 14,8 K RON 110,5 K RON 91,0 K RON 14,0 K RON −35,9 K RON 14,6 K RON ▲ 140,6%
Total active 15,7 K RON 135,9 K RON 222,2 K RON 226,6 K RON 190,2 K RON 84,7 K RON ▼ 55,5%
Capitaluri proprii 15,0 K RON 125,5 K RON 216,4 K RON 14,2 K RON −21,7 K RON −21,1 K RON ▲ 2,7%
Datorii totale 717 RON 10,4 K RON 5,7 K RON 212,4 K RON 211,9 K RON 105,8 K RON ▼ 50,1%
Lichiditate curentă 21,92 8,47 31,66 0,90 0,76 0,25 ▼ 66,9%
Marjă netă (%) 91,27 61,47 52,59 12,30 -47,30 11,17 ▲ 123,6%
Scor bonitate 87 95 87 46 17 50 ▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.