T.S.B. CAROTĂRI S.R.L.
CUI: 42024595
J8/3627/2019
SRL
Braşov, Oraş Ghimbav
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42024595
Cod înmatriculare
J8/3627/2019
EUID
ROONRC.J8/3627/2019
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Braşov, Oraş Ghimbav, Zambilei, 54, 507075, camera 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Oraş Ghimbav
Stradă:
Zambilei
Număr:
54
Cod poștal:
507075
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300 RON | 300 RON | 5.481 RON | −5.190 RON | −5.181 RON | 812 RON | 122 RON | 690 RON | −4.690 RON | 5.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 81.212 RON | 81.280 RON | 35.019 RON | 44.036 RON | 46.261 RON | 40.484 RON | 0 RON | 40.484 RON | 39.346 RON | 1.138 RON | 0 RON | 25.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.202 RON | 72.390 RON | 29.425 RON | 40.837 RON | 42.965 RON | 44.818 RON | 0 RON | 44.818 RON | 41.437 RON | 3.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.330 RON | 42.330 RON | 17.934 RON | 23.237 RON | 24.396 RON | 35.249 RON | 0 RON | 35.249 RON | 33.937 RON | 1.312 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU ROLAND
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
42,3 K RON
Rezultat Net 2022
23,2 K RON
Total Active 2022
35,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 81,2 K RON | 72,2 K RON | 42,3 K RON |
| Venituri totale | 300 RON | 81,3 K RON | 72,4 K RON | 42,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 35,0 K RON | 29,4 K RON | 17,9 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 44,0 K RON | 40,8 K RON | 23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 78,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,17 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,6%
Marjă netă
54,9%
ROA
65,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 812 RON | 677,6% |
| 2020 | 1,1 K RON | 40,5 K RON | 2,8% |
| 2021 | 3,4 K RON | 44,8 K RON | 7,5% |
| 2022 | 1,3 K RON | 35,2 K RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 81,2 K RON | 72,2 K RON | 42,3 K RON | ▼ 41,4% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 44,0 K RON | 40,8 K RON | 23,2 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 812 RON | 40,5 K RON | 44,8 K RON | 35,2 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | 39,3 K RON | 41,4 K RON | 33,9 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 1,1 K RON | 3,4 K RON | 1,3 K RON | ▼ 61,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 35,57 | 13,26 | 26,87 | ▲ 102,7% |
| Marjă netă (%) | -1.730,00 | 54,22 | 56,56 | 54,89 | ▼ 3,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (23,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.