LADY AIKATERINE S.R.L.
CUI: 40763400
J8/3642/2019
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40763400
Cod înmatriculare
J8/3642/2019
EUID
ROONRC.J8/3642/2019
Data înmatriculării
2019-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, VALEA STICLĂRIEI, 92
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.337 RON | 114.642 RON | 108.959 RON | 5.291 RON | 5.683 RON | 173.388 RON | 480 RON | 172.908 RON | 5.491 RON | 63.831 RON | 0 RON | 75.542 RON | 104.066 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 126.880 RON | 216.159 RON | 210.251 RON | 5.169 RON | 5.908 RON | 106.550 RON | 80.668 RON | 25.882 RON | 10.660 RON | 64.007 RON | 0 RON | 15.868 RON | 31.965 RON | 82 RON | 3 |
| 2021 | 204.479 RON | 212.427 RON | 223.192 RON | −12.292 RON | −10.765 RON | 97.551 RON | 75.292 RON | 22.259 RON | −1.632 RON | 74.915 RON | 0 RON | 11.893 RON | 24.268 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 256.498 RON | 264.814 RON | 210.733 RON | 51.565 RON | 54.081 RON | 95.211 RON | 67.595 RON | 27.616 RON | 49.933 RON | 28.707 RON | 0 RON | 17.274 RON | 16.571 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 271.266 RON | 279.813 RON | 216.741 RON | 60.961 RON | 63.072 RON | 119.653 RON | 59.898 RON | 59.755 RON | 75.089 RON | 35.690 RON | 0 RON | 12.963 RON | 8.874 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 257.795 RON | 271.319 RON | 259.238 RON | 766 RON | 12.081 RON | 113.630 RON | 31.208 RON | 82.422 RON | 32.898 RON | 101.988 RON | 0 RON | 7.256 RON | 2.085 RON | 23.341 RON | 1 |
| 2025 | 198.623 RON | 201.255 RON | 250.503 RON | −49.248 RON | −49.248 RON | 57.429 RON | 29.470 RON | 27.959 RON | −16.350 RON | 92.027 RON | 0 RON | 15.004 RON | 0 RON | 18.248 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RISTACHE MIHAELA ALINA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.350 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,6 K RON
Rezultat Net 2025
−49,2 K RON
Total Active 2025
57,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 126,9 K RON | 204,5 K RON | 256,5 K RON | 271,3 K RON | 257,8 K RON | 198,6 K RON |
| Venituri totale | 114,6 K RON | 216,2 K RON | 212,4 K RON | 264,8 K RON | 279,8 K RON | 271,3 K RON | 201,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,0 K RON | 210,3 K RON | 223,2 K RON | 210,7 K RON | 216,7 K RON | 259,2 K RON | 250,5 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 5,2 K RON | −12,3 K RON | 51,6 K RON | 61,0 K RON | 766 RON | −49,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (51.3%)
Active circulante28,0 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,24 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,8%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-85,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,8 K RON | 173,4 K RON | 36,8% |
| 2020 | 64,0 K RON | 106,6 K RON | 60,1% |
| 2021 | 74,9 K RON | 97,6 K RON | 76,8% |
| 2022 | 28,7 K RON | 95,2 K RON | 30,2% |
| 2023 | 35,7 K RON | 119,7 K RON | 29,8% |
| 2024 | 102,0 K RON | 113,6 K RON | 89,8% |
| 2025 | 92,0 K RON | 57,4 K RON | 160,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 126,9 K RON | 204,5 K RON | 256,5 K RON | 271,3 K RON | 257,8 K RON | 198,6 K RON | ▼ 23,0% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 5,2 K RON | −12,3 K RON | 51,6 K RON | 61,0 K RON | 766 RON | −49,2 K RON | ▼ 6.529,2% |
| Total active | 173,4 K RON | 106,6 K RON | 97,6 K RON | 95,2 K RON | 119,7 K RON | 113,6 K RON | 57,4 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 10,7 K RON | −1,6 K RON | 49,9 K RON | 75,1 K RON | 32,9 K RON | −16,4 K RON | ▼ 149,7% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 64,0 K RON | 74,9 K RON | 28,7 K RON | 35,7 K RON | 102,0 K RON | 92,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 0,40 | 0,30 | 0,96 | 1,67 | 0,81 | 0,30 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | 13,80 | 4,07 | -6,01 | 20,10 | 22,47 | 0,30 | -24,79 | ▼ 8.363,3% |
| Scor bonitate | 70 | 45 | 19 | 83 | 95 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.