IKOM CENCEPT S.R.L.

CUI: 43703306 J8/371/2021 SRL Braşov, Municipiul Braşov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43703306

Cod înmatriculare J8/371/2021

EUID ROONRC.J8/371/2021

Data înmatriculării 2021-02-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, PELICANULUI, 18, B46, B, 16, cam.1

Țară: România

Județ: Braşov

Localitate: Municipiul Braşov

Stradă: PELICANULUI

Număr: 18

Bloc: B46

Scară: B

Apartament: 16

Completare adresă: cam.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	1.000 RON	1.000 RON	5.657 RON	−4.768 RON	−4.657 RON	293 RON	293 RON	−4.568 RON	4.861 RON	200 RON	0 RON	1
2022	230.862 RON	231.572 RON	242.319 RON	−13.073 RON	−10.747 RON	33.373 RON	33.373 RON	−17.641 RON	51.149 RON	6.125 RON	135 RON	2
2023	30.667 RON	30.706 RON	56.974 RON	−26.653 RON	−26.268 RON	10.418 RON	10.418 RON	−44.293 RON	54.711 RON	7.690 RON	0 RON	1
2024	25.500 RON	25.600 RON	23.932 RON	1.401 RON	1.668 RON	10.381 RON	10.381 RON	−42.892 RON	53.291 RON	5.394 RON	18 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANAIT IOANA-MIHAELA

administrator

Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−42.892 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 513.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

25,5 K RON

Rezultat Net 2024

1,4 K RON

Total Active 2024

10,4 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,0 K RON	230,9 K RON	30,7 K RON	25,5 K RON
Venituri totale	1,0 K RON	231,6 K RON	30,7 K RON	25,6 K RON
Cheltuieli totale	5,7 K RON	242,3 K RON	57,0 K RON	23,9 K RON
Rezultat net	−4,8 K RON	−13,1 K RON	−26,7 K RON	1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,19	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,19	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante10,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,4 K RON

Numerar5,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,73
Durata încasare (zile)	77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,5%

Marjă netă

5,5%

ROA

13,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	4,9 K RON	293 RON	1.659,0%
2022	51,1 K RON	33,4 K RON	153,3%
2023	54,7 K RON	10,4 K RON	525,2%
2024	53,3 K RON	10,4 K RON	513,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,0 K RON	230,9 K RON	30,7 K RON	25,5 K RON	▼ 16,8%
Rezultat net	−4,8 K RON	−13,1 K RON	−26,7 K RON	1,4 K RON	▲ 105,3%
Total active	293 RON	33,4 K RON	10,4 K RON	10,4 K RON	▼ 0,4%
Capitaluri proprii	−4,6 K RON	−17,6 K RON	−44,3 K RON	−42,9 K RON	▲ 3,2%
Datorii totale	4,9 K RON	51,1 K RON	54,7 K RON	53,3 K RON	▼ 2,6%
Lichiditate curentă	0,06	0,65	0,19	0,19	▲ 2,3%
Marjă netă (%)	-476,80	-5,66	-86,91	5,49	▲ 106,3%
Scor bonitate	19	32	12	45	▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,3 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 513.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.