UNIVERSUL MONTESSORI S.R.L.
CUI: 38882035
J8/381/2018
SRL
Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38882035
Cod înmatriculare
J8/381/2018
EUID
ROONRC.J8/381/2018
Data înmatriculării
2018-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, SALCÂMILOR, 220, 2, 507220, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Stradă:
SALCÂMILOR
Număr:
220
Apartament:
2
Cod poștal:
507220
Completare adresă:
Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 341.471 RON | 341.471 RON | 352.503 RON | −14.440 RON | −11.032 RON | 21.653 RON | 0 RON | 21.653 RON | −255.502 RON | 277.155 RON | 0 RON | 19.755 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.550 RON | 2.550 RON | 54.242 RON | −51.769 RON | −51.692 RON | 17.984 RON | 0 RON | 17.984 RON | −307.537 RON | 325.521 RON | 0 RON | 17.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.084 RON | 79.084 RON | 53.385 RON | 23.326 RON | 25.699 RON | 19.938 RON | 0 RON | 19.938 RON | −284.210 RON | 304.148 RON | 0 RON | 19.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 175.150 RON | 175.150 RON | 97.671 RON | 75.261 RON | 77.479 RON | 46.034 RON | 0 RON | 46.034 RON | −208.949 RON | 254.983 RON | 0 RON | 11.761 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 248.630 RON | 248.630 RON | 215.775 RON | 30.369 RON | 32.855 RON | 36.299 RON | 0 RON | 36.299 RON | −178.580 RON | 214.879 RON | 0 RON | 22.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 165.171 RON | 165.171 RON | 107.369 RON | 56.151 RON | 57.802 RON | 21.634 RON | 0 RON | 21.634 RON | −122.429 RON | 144.063 RON | 0 RON | 13.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 188.101 RON | 188.101 RON | 121.187 RON | 65.033 RON | 66.914 RON | 16.528 RON | 0 RON | 16.528 RON | −57.396 RON | 73.924 RON | 0 RON | 14.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULA MARILENA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 447.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,1 K RON
Rezultat Net 2025
65,0 K RON
Total Active 2025
16,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,5 K RON | 2,6 K RON | 79,1 K RON | 175,2 K RON | 248,6 K RON | 165,2 K RON | 188,1 K RON |
| Venituri totale | 341,5 K RON | 2,6 K RON | 79,1 K RON | 175,2 K RON | 248,6 K RON | 165,2 K RON | 188,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,5 K RON | 54,2 K RON | 53,4 K RON | 97,7 K RON | 215,8 K RON | 107,4 K RON | 121,2 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −51,8 K RON | 23,3 K RON | 75,3 K RON | 30,4 K RON | 56,2 K RON | 65,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,56 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
34,6%
ROA
393,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277,2 K RON | 21,7 K RON | 1.280,0% |
| 2020 | 325,5 K RON | 18,0 K RON | 1.810,1% |
| 2021 | 304,1 K RON | 19,9 K RON | 1.525,5% |
| 2022 | 255,0 K RON | 46,0 K RON | 553,9% |
| 2023 | 214,9 K RON | 36,3 K RON | 592,0% |
| 2024 | 144,1 K RON | 21,6 K RON | 665,9% |
| 2025 | 73,9 K RON | 16,5 K RON | 447,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,5 K RON | 2,6 K RON | 79,1 K RON | 175,2 K RON | 248,6 K RON | 165,2 K RON | 188,1 K RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −51,8 K RON | 23,3 K RON | 75,3 K RON | 30,4 K RON | 56,2 K RON | 65,0 K RON | ▲ 15,8% |
| Total active | 21,7 K RON | 18,0 K RON | 19,9 K RON | 46,0 K RON | 36,3 K RON | 21,6 K RON | 16,5 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −255,5 K RON | −307,5 K RON | −284,2 K RON | −208,9 K RON | −178,6 K RON | −122,4 K RON | −57,4 K RON | ▲ 53,1% |
| Datorii totale | 277,2 K RON | 325,5 K RON | 304,1 K RON | 255,0 K RON | 214,9 K RON | 144,1 K RON | 73,9 K RON | ▼ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,22 | ▲ 48,9% |
| Marjă netă (%) | -4,23 | -2.030,16 | 29,50 | 42,97 | 12,21 | 34,00 | 34,57 | ▲ 1,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 55 | 42 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 447.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.