T.L.T. INCASA S.R.L.
CUI: 29932053
J8/398/2012
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29932053
Cod înmatriculare
J8/398/2012
EUID
ROONRC.J8/398/2012
Data înmatriculării
2012-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, PÂRÂULUI, 3, 11, C, 26, 500260
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
PÂRÂULUI
Număr:
3
Bloc:
11
Scară:
C
Apartament:
26
Cod poștal:
500260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.284 RON | 57.765 RON | 106.689 RON | −49.497 RON | −48.924 RON | 274.817 RON | 3.196 RON | 271.621 RON | 52.920 RON | 246.114 RON | 182.970 RON | 57.708 RON | 840 RON | 25.057 RON | 1 |
| 2020 | 144.665 RON | 148.596 RON | 124.001 RON | 21.363 RON | 24.595 RON | 128.789 RON | 2.049 RON | 126.740 RON | 74.283 RON | 58.685 RON | 107.980 RON | 8.487 RON | 0 RON | 4.179 RON | 0 |
| 2021 | 187.197 RON | 187.213 RON | 171.663 RON | 10.608 RON | 15.550 RON | 160.570 RON | 940 RON | 159.630 RON | 84.891 RON | 66.466 RON | 107.564 RON | 39.211 RON | 18.565 RON | 9.352 RON | 0 |
| 2022 | 67.982 RON | 68.159 RON | 133.427 RON | −67.313 RON | −65.268 RON | 177.206 RON | 940 RON | 176.266 RON | 17.578 RON | 164.730 RON | 141.446 RON | 34.723 RON | 3.395 RON | 8.497 RON | 0 |
| 2023 | 68.370 RON | 68.370 RON | 72.830 RON | −4.460 RON | −4.460 RON | 260.713 RON | 940 RON | 259.773 RON | 13.118 RON | 232.604 RON | 177.586 RON | 64.662 RON | 29.529 RON | 14.538 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.113 RON | −1.113 RON | −1.113 RON | 255.552 RON | 940 RON | 254.612 RON | 12.004 RON | 228.557 RON | 178.125 RON | 64.975 RON | 29.529 RON | 14.538 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUNESCU GEORGE LIVIU
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
255,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 144,7 K RON | 187,2 K RON | 68,0 K RON | 68,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 57,8 K RON | 148,6 K RON | 187,2 K RON | 68,2 K RON | 68,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 106,7 K RON | 124,0 K RON | 171,7 K RON | 133,4 K RON | 72,8 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −49,5 K RON | 21,4 K RON | 10,6 K RON | −67,3 K RON | −4,5 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate940 RON (0.4%)
Active circulante254,6 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,1 K RON
Creanțe65,0 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 246,1 K RON | 274,8 K RON | 89,6% |
| 2020 | 58,7 K RON | 128,8 K RON | 45,6% |
| 2021 | 66,5 K RON | 160,6 K RON | 41,4% |
| 2022 | 164,7 K RON | 177,2 K RON | 93,0% |
| 2023 | 232,6 K RON | 260,7 K RON | 89,2% |
| 2024 | 228,6 K RON | 255,6 K RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 144,7 K RON | 187,2 K RON | 68,0 K RON | 68,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −49,5 K RON | 21,4 K RON | 10,6 K RON | −67,3 K RON | −4,5 K RON | −1,1 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 274,8 K RON | 128,8 K RON | 160,6 K RON | 177,2 K RON | 260,7 K RON | 255,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 52,9 K RON | 74,3 K RON | 84,9 K RON | 17,6 K RON | 13,1 K RON | 12,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 246,1 K RON | 58,7 K RON | 66,5 K RON | 164,7 K RON | 232,6 K RON | 228,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 2,16 | 2,40 | 1,07 | 1,12 | 1,11 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -86,41 | 14,77 | 5,67 | -99,02 | -6,52 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 90 | 30 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.