CERACUBE SRL
CUI: 37132710
J8/399/2017
SRL
Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37132710
Cod înmatriculare
J8/399/2017
EUID
ROONRC.J8/399/2017
Data înmatriculării
2017-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, UNIRII, 1, 505400, Spaţiul nr.5
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Stradă:
UNIRII
Număr:
1
Cod poștal:
505400
Completare adresă:
Spaţiul nr.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.193 RON | 11.069 RON | 100.947 RON | −90.210 RON | −89.878 RON | 656.698 RON | 641.656 RON | 15.042 RON | −123.882 RON | 780.580 RON | 0 RON | 13.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.160 RON | 20.924 RON | 131.983 RON | −111.643 RON | −111.059 RON | 942.041 RON | 896.636 RON | 45.405 RON | −235.525 RON | 1.188.886 RON | 508 RON | 39.873 RON | 0 RON | 11.320 RON | 0 |
| 2021 | 45.630 RON | 49.522 RON | 159.606 RON | −111.569 RON | −110.084 RON | 894.458 RON | 797.207 RON | 97.251 RON | −347.094 RON | 1.248.771 RON | 1.302 RON | 44.493 RON | 0 RON | 7.219 RON | 0 |
| 2022 | 54.454 RON | 54.494 RON | 146.479 RON | −93.618 RON | −91.985 RON | 743.574 RON | 698.139 RON | 45.435 RON | −440.712 RON | 1.190.854 RON | 1.302 RON | 42.505 RON | 0 RON | 6.568 RON | 0 |
| 2023 | 54.454 RON | 54.471 RON | 144.810 RON | −90.339 RON | −90.339 RON | 648.911 RON | 597.703 RON | 51.208 RON | −531.051 RON | 1.192.837 RON | 1.266 RON | 43.714 RON | 0 RON | 12.875 RON | 0 |
| 2024 | 45.378 RON | 45.378 RON | 121.855 RON | −76.477 RON | −76.477 RON | 570.916 RON | 520.839 RON | 50.077 RON | −607.528 RON | 1.188.203 RON | 1.626 RON | 41.197 RON | 0 RON | 9.759 RON | 0 |
| 2025 | 49.691 RON | 49.691 RON | 56.167 RON | −6.476 RON | −6.476 RON | 539.830 RON | 500.480 RON | 39.350 RON | −614.004 RON | 1.163.766 RON | 793 RON | 36.151 RON | 0 RON | 9.932 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LASZLO CARMEN-EMILIA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−614.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.476 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,5 K RON
Total Active 2025
539,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 19,2 K RON | 45,6 K RON | 54,5 K RON | 54,5 K RON | 45,4 K RON | 49,7 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 20,9 K RON | 49,5 K RON | 54,5 K RON | 54,5 K RON | 45,4 K RON | 49,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,9 K RON | 132,0 K RON | 159,6 K RON | 146,5 K RON | 144,8 K RON | 121,9 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | −90,2 K RON | −111,6 K RON | −111,6 K RON | −93,6 K RON | −90,3 K RON | −76,5 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−614.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500,5 K RON (92.7%)
Active circulante39,4 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri793 RON
Creanțe36,2 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,66 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 780,6 K RON | 656,7 K RON | 118,9% |
| 2020 | 1,19 M RON | 942,0 K RON | 126,2% |
| 2021 | 1,25 M RON | 894,5 K RON | 139,6% |
| 2022 | 1,19 M RON | 743,6 K RON | 160,2% |
| 2023 | 1,19 M RON | 648,9 K RON | 183,8% |
| 2024 | 1,19 M RON | 570,9 K RON | 208,1% |
| 2025 | 1,16 M RON | 539,8 K RON | 215,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 19,2 K RON | 45,6 K RON | 54,5 K RON | 54,5 K RON | 45,4 K RON | 49,7 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −90,2 K RON | −111,6 K RON | −111,6 K RON | −93,6 K RON | −90,3 K RON | −76,5 K RON | −6,5 K RON | ▲ 91,5% |
| Total active | 656,7 K RON | 942,0 K RON | 894,5 K RON | 743,6 K RON | 648,9 K RON | 570,9 K RON | 539,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −123,9 K RON | −235,5 K RON | −347,1 K RON | −440,7 K RON | −531,1 K RON | −607,5 K RON | −614,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 780,6 K RON | 1,19 M RON | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 1,19 M RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -2.825,24 | -582,69 | -244,51 | -171,92 | -165,90 | -168,53 | -13,03 | ▲ 92,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 27 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.