TRIP CARS TOUR SRL
CUI: 37133987
J8/407/2017
SRL
Braşov, Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37133987
Cod înmatriculare
J8/407/2017
EUID
ROONRC.J8/407/2017
Data înmatriculării
2017-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu, MOIECIU DE SUS, 118, 507134
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu
Stradă:
MOIECIU DE SUS
Număr:
118
Cod poștal:
507134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.017 RON | 40.709 RON | 127.101 RON | −86.799 RON | −86.392 RON | 4.663 RON | 3.750 RON | 913 RON | −169.962 RON | 174.625 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.349 RON | 33.349 RON | 15.070 RON | 17.339 RON | 18.279 RON | 24.666 RON | 2.500 RON | 22.166 RON | −152.624 RON | 177.290 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.090 RON | 34.090 RON | 28.756 RON | 4.320 RON | 5.334 RON | 30.000 RON | 1.250 RON | 28.750 RON | −148.304 RON | 178.304 RON | 0 RON | 770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.111 RON | 28.111 RON | 23.636 RON | 3.632 RON | 4.475 RON | 17.084 RON | 9.444 RON | 7.640 RON | −144.672 RON | 161.756 RON | 0 RON | 4.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.373 RON | 7.373 RON | 10.434 RON | −3.061 RON | −3.061 RON | 13.832 RON | 6.111 RON | 7.721 RON | −147.733 RON | 161.565 RON | 0 RON | 4.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.707 RON | 8.707 RON | 15.606 RON | −6.899 RON | −6.899 RON | 8.994 RON | 0 RON | 8.994 RON | −154.632 RON | 163.626 RON | 0 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONOFREI SEBASTIAN PETRU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−154.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1819.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
9,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 33,3 K RON | 34,1 K RON | 24,1 K RON | 7,4 K RON | 3,7 K RON |
| Venituri totale | 40,7 K RON | 33,3 K RON | 34,1 K RON | 28,1 K RON | 7,4 K RON | 8,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,1 K RON | 15,1 K RON | 28,8 K RON | 23,6 K RON | 10,4 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −86,8 K RON | 17,3 K RON | 4,3 K RON | 3,6 K RON | −3,1 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 162 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−154.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe270 RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,73 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-186,1%
Marjă netă
-186,1%
ROA
-76,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,6 K RON | 4,7 K RON | 3.744,9% |
| 2020 | 177,3 K RON | 24,7 K RON | 718,8% |
| 2021 | 178,3 K RON | 30,0 K RON | 594,4% |
| 2022 | 161,8 K RON | 17,1 K RON | 946,8% |
| 2023 | 161,6 K RON | 13,8 K RON | 1.168,1% |
| 2024 | 163,6 K RON | 9,0 K RON | 1.819,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 33,3 K RON | 34,1 K RON | 24,1 K RON | 7,4 K RON | 3,7 K RON | ▼ 49,7% |
| Rezultat net | −86,8 K RON | 17,3 K RON | 4,3 K RON | 3,6 K RON | −3,1 K RON | −6,9 K RON | ▼ 125,4% |
| Total active | 4,7 K RON | 24,7 K RON | 30,0 K RON | 17,1 K RON | 13,8 K RON | 9,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | −170,0 K RON | −152,6 K RON | −148,3 K RON | −144,7 K RON | −147,7 K RON | −154,6 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 174,6 K RON | 177,3 K RON | 178,3 K RON | 161,8 K RON | 161,6 K RON | 163,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,13 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -289,17 | 51,99 | 12,67 | 15,06 | -41,52 | -186,11 | ▼ 348,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 42 | 35 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1819.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.