GARDA-TEZAUR S.R.L.
CUI: 31376693
J8/424/2013
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31376693
Cod înmatriculare
J8/424/2013
EUID
ROONRC.J8/424/2013
Data înmatriculării
2013-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, POARTA SCHEI, 25, 500020
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
POARTA SCHEI
Număr:
25
Cod poștal:
500020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.104 RON | 211.107 RON | 40.250 RON | 164.524 RON | 170.857 RON | 3.406.571 RON | 2.680.666 RON | 725.905 RON | 844.154 RON | 2.562.417 RON | 0 RON | 719.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 278.481 RON | 278.481 RON | 235.165 RON | 37.330 RON | 43.316 RON | 3.479.152 RON | 2.703.467 RON | 775.685 RON | 881.484 RON | 2.597.668 RON | 0 RON | 752.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 264.631 RON | 264.631 RON | 103.932 RON | 152.479 RON | 160.699 RON | 3.490.820 RON | 2.962.715 RON | 528.105 RON | 1.033.963 RON | 2.456.857 RON | 0 RON | 523.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 227.004 RON | 234.953 RON | 30.012 RON | 199.424 RON | 204.941 RON | 3.565.619 RON | 2.992.135 RON | 573.484 RON | 1.233.387 RON | 2.332.232 RON | 0 RON | 571.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 264.671 RON | 264.671 RON | 64.734 RON | 197.290 RON | 199.937 RON | 3.654.750 RON | 3.037.517 RON | 617.233 RON | 1.430.677 RON | 2.224.073 RON | 0 RON | 571.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 287.462 RON | 287.462 RON | 68.899 RON | 215.976 RON | 218.563 RON | 3.692.058 RON | 3.063.571 RON | 628.487 RON | 1.646.653 RON | 2.045.405 RON | 71.267 RON | 500.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU CRISTIAN OLIVER
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
287,5 K RON
Rezultat Net 2024
216,0 K RON
Total Active 2024
3,69 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 278,5 K RON | 264,6 K RON | 227,0 K RON | 264,7 K RON | 287,5 K RON |
| Venituri totale | 211,1 K RON | 278,5 K RON | 264,6 K RON | 235,0 K RON | 264,7 K RON | 287,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,3 K RON | 235,2 K RON | 103,9 K RON | 30,0 K RON | 64,7 K RON | 68,9 K RON |
| Rezultat net | 164,5 K RON | 37,3 K RON | 152,5 K RON | 199,4 K RON | 197,3 K RON | 216,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 285,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,06 M RON (83%)
Active circulante628,5 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,3 K RON
Creanțe500,0 K RON
Numerar57,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,03 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 635 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,0%
Marjă netă
75,1%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,56 M RON | 3,41 M RON | 75,2% |
| 2020 | 2,60 M RON | 3,48 M RON | 74,7% |
| 2021 | 2,46 M RON | 3,49 M RON | 70,4% |
| 2022 | 2,33 M RON | 3,57 M RON | 65,4% |
| 2023 | 2,22 M RON | 3,65 M RON | 60,9% |
| 2024 | 2,05 M RON | 3,69 M RON | 55,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 278,5 K RON | 264,6 K RON | 227,0 K RON | 264,7 K RON | 287,5 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 164,5 K RON | 37,3 K RON | 152,5 K RON | 199,4 K RON | 197,3 K RON | 216,0 K RON | ▲ 9,5% |
| Total active | 3,41 M RON | 3,48 M RON | 3,49 M RON | 3,57 M RON | 3,65 M RON | 3,69 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 844,2 K RON | 881,5 K RON | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 1,43 M RON | 1,65 M RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 2,56 M RON | 2,60 M RON | 2,46 M RON | 2,33 M RON | 2,22 M RON | 2,05 M RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,30 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 77,94 | 13,40 | 57,62 | 87,85 | 74,54 | 75,13 | ▲ 0,8% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 55 | 68 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (216,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.