CAVALLINO-TOYS S.R.L.
CUI: 43736222
J8/430/2021
SRL
Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43736222
Cod înmatriculare
J8/430/2021
EUID
ROONRC.J8/430/2021
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Codlea, EDUARD MORRES, 27, 505100
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Codlea
Stradă:
EDUARD MORRES
Număr:
27
Cod poștal:
505100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 991 RON | 2.671 RON | 18.683 RON | −16.042 RON | −16.012 RON | 132.930 RON | 0 RON | 132.930 RON | −15.542 RON | 148.472 RON | 9.700 RON | 1.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.385 RON | 6.388 RON | 19.630 RON | −13.436 RON | −13.242 RON | 121.486 RON | 0 RON | 121.486 RON | −28.978 RON | 150.464 RON | 10.962 RON | 1.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.122 RON | 20.084 RON | 33.462 RON | −13.378 RON | −13.378 RON | 106.941 RON | 0 RON | 106.941 RON | −42.356 RON | 149.297 RON | 8.907 RON | 7.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.089 RON | 20.095 RON | 32.572 RON | −12.477 RON | −12.477 RON | 99.232 RON | 0 RON | 99.232 RON | −54.834 RON | 154.066 RON | 16.097 RON | 6.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.992 RON | 22.706 RON | 35.691 RON | −12.985 RON | −12.985 RON | 85.069 RON | 0 RON | 85.069 RON | −67.819 RON | 152.888 RON | 12.468 RON | 6.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HENDRIKS ALINA-CONSTANTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,0 K RON
Total Active 2025
85,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 991 RON | 6,4 K RON | 19,1 K RON | 20,1 K RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 6,4 K RON | 20,1 K RON | 20,1 K RON | 22,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 19,6 K RON | 33,5 K RON | 32,6 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −13,4 K RON | −13,4 K RON | −12,5 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar66,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,9%
Marjă netă
-61,9%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 148,5 K RON | 132,9 K RON | 111,7% |
| 2022 | 150,5 K RON | 121,5 K RON | 123,9% |
| 2023 | 149,3 K RON | 106,9 K RON | 139,6% |
| 2024 | 154,1 K RON | 99,2 K RON | 155,3% |
| 2025 | 152,9 K RON | 85,1 K RON | 179,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 991 RON | 6,4 K RON | 19,1 K RON | 20,1 K RON | 21,0 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −13,4 K RON | −13,4 K RON | −12,5 K RON | −13,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Total active | 132,9 K RON | 121,5 K RON | 106,9 K RON | 99,2 K RON | 85,1 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | −29,0 K RON | −42,4 K RON | −54,8 K RON | −67,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 148,5 K RON | 150,5 K RON | 149,3 K RON | 154,1 K RON | 152,9 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,81 | 0,72 | 0,64 | 0,56 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -1.618,77 | -210,43 | -69,96 | -62,11 | -61,86 | ▲ 0,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.