THE ROMANIAN PRIVATE CONCIERGE SRL
CUI: 32927510
J8/432/2014
SRL
Braşov, Comuna Şinca Noua
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32927510
Cod înmatriculare
J8/432/2014
EUID
ROONRC.J8/432/2014
Data înmatriculării
2014-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Braşov, Comuna Şinca Noua, ŞINCA NOUĂ, 205 A, 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Comuna Şinca Noua
Stradă:
ŞINCA NOUĂ
Număr:
205 A
Etaj:
1
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.315 RON | 69.789 RON | 79.197 RON | −11.427 RON | −9.408 RON | 132.235 RON | 122.313 RON | 9.922 RON | 7.862 RON | 124.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.607 RON | 27.725 RON | 43.176 RON | −15.847 RON | −15.451 RON | 107.308 RON | 104.943 RON | 2.365 RON | −7.851 RON | 115.447 RON | 0 RON | 1.534 RON | 0 RON | 288 RON | 0 |
| 2021 | 49.603 RON | 60.816 RON | 61.437 RON | −2.569 RON | −621 RON | 92.478 RON | 88.152 RON | 4.326 RON | −10.420 RON | 102.993 RON | 0 RON | 3.600 RON | 0 RON | 95 RON | 0 |
| 2022 | 41.232 RON | 41.232 RON | 29.349 RON | 10.665 RON | 11.883 RON | 83.076 RON | 71.361 RON | 11.715 RON | 245 RON | 83.182 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 351 RON | 0 |
| 2023 | 41.950 RON | 41.950 RON | 21.085 RON | 17.527 RON | 20.865 RON | 77.090 RON | 54.571 RON | 22.519 RON | 17.772 RON | 60.459 RON | 0 RON | 1.559 RON | 0 RON | 1.141 RON | 0 |
| 2024 | 73.487 RON | 73.487 RON | 59.710 RON | 10.880 RON | 13.777 RON | 58.461 RON | 37.780 RON | 20.681 RON | 11.120 RON | 47.341 RON | 0 RON | 1.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.690 RON | 6.690 RON | 26.130 RON | −19.440 RON | −19.440 RON | 30.977 RON | 20.989 RON | 9.988 RON | −8.320 RON | 39.297 RON | 0 RON | 1.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCA ANDREI ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.320 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.440 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,7 K RON
Rezultat Net 2025
−19,4 K RON
Total Active 2025
31,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 27,6 K RON | 49,6 K RON | 41,2 K RON | 42,0 K RON | 73,5 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 69,8 K RON | 27,7 K RON | 60,8 K RON | 41,2 K RON | 42,0 K RON | 73,5 K RON | 6,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,2 K RON | 43,2 K RON | 61,4 K RON | 29,3 K RON | 21,1 K RON | 59,7 K RON | 26,1 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −15,8 K RON | −2,6 K RON | 10,7 K RON | 17,5 K RON | 10,9 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (67.8%)
Active circulante10,0 K RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-290,6%
Marjă netă
-290,6%
ROA
-62,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,4 K RON | 132,2 K RON | 94,1% |
| 2020 | 115,4 K RON | 107,3 K RON | 107,6% |
| 2021 | 103,0 K RON | 92,5 K RON | 111,4% |
| 2022 | 83,2 K RON | 83,1 K RON | 100,1% |
| 2023 | 60,5 K RON | 77,1 K RON | 78,4% |
| 2024 | 47,3 K RON | 58,5 K RON | 81,0% |
| 2025 | 39,3 K RON | 31,0 K RON | 126,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 27,6 K RON | 49,6 K RON | 41,2 K RON | 42,0 K RON | 73,5 K RON | 6,7 K RON | ▼ 90,9% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −15,8 K RON | −2,6 K RON | 10,7 K RON | 17,5 K RON | 10,9 K RON | −19,4 K RON | ▼ 278,7% |
| Total active | 132,2 K RON | 107,3 K RON | 92,5 K RON | 83,1 K RON | 77,1 K RON | 58,5 K RON | 31,0 K RON | ▼ 47,0% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | −7,9 K RON | −10,4 K RON | 245 RON | 17,8 K RON | 11,1 K RON | −8,3 K RON | ▼ 174,8% |
| Datorii totale | 124,4 K RON | 115,4 K RON | 103,0 K RON | 83,2 K RON | 60,5 K RON | 47,3 K RON | 39,3 K RON | ▼ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,37 | 0,44 | 0,25 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | -16,98 | -57,40 | -5,18 | 25,87 | 41,78 | 14,81 | -290,58 | ▼ 2.062,1% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 32 | 56 | 63 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.