CABANA ESCAPE SRL
CUI: 30017519
J8/501/2012
SRL
Braşov, Sat Prejmer, Comuna Prejmer
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30017519
Cod înmatriculare
J8/501/2012
EUID
ROONRC.J8/501/2012
Data înmatriculării
2012-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Prejmer, Comuna Prejmer, BRAŞOVULUI, 1005, CAM.2, 507165
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Prejmer, Comuna Prejmer
Stradă:
BRAŞOVULUI
Număr:
1005
Apartament:
CAM.2
Cod poștal:
507165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 51.083 RON | −51.083 RON | −51.083 RON | 214.165 RON | 19.685 RON | 194.480 RON | −210.556 RON | 424.721 RON | 98.004 RON | 95.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 21.245 RON | −21.245 RON | −21.245 RON | 220.425 RON | 24.515 RON | 195.910 RON | −231.801 RON | 452.226 RON | 98.004 RON | 95.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.330 RON | −8.330 RON | −8.330 RON | 218.037 RON | 22.704 RON | 195.333 RON | −240.132 RON | 458.169 RON | 98.004 RON | 95.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.976 RON | −5.976 RON | −5.976 RON | 216.043 RON | 20.893 RON | 195.150 RON | −246.107 RON | 462.150 RON | 98.004 RON | 95.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.464 RON | −4.464 RON | −4.464 RON | 219.370 RON | 20.893 RON | 198.477 RON | −250.572 RON | 469.942 RON | 98.004 RON | 95.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.254 RON | −4.254 RON | −4.254 RON | 215.098 RON | 20.893 RON | 194.205 RON | −254.825 RON | 469.923 RON | 98.004 RON | 95.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.274 RON | −5.274 RON | −5.274 RON | 214.981 RON | 20.893 RON | 194.088 RON | −260.099 RON | 475.080 RON | 98.004 RON | 95.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRETAN GEORGE-DANIEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−260.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
215,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 51,1 K RON | 21,2 K RON | 8,3 K RON | 6,0 K RON | 4,5 K RON | 4,3 K RON | 5,3 K RON |
| Rezultat net | −51,1 K RON | −21,2 K RON | −8,3 K RON | −6,0 K RON | −4,5 K RON | −4,3 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−260.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (9.7%)
Active circulante194,1 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,0 K RON
Creanțe95,4 K RON
Numerar719 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 424,7 K RON | 214,2 K RON | 198,3% |
| 2020 | 452,2 K RON | 220,4 K RON | 205,2% |
| 2021 | 458,2 K RON | 218,0 K RON | 210,1% |
| 2022 | 462,2 K RON | 216,0 K RON | 213,9% |
| 2023 | 469,9 K RON | 219,4 K RON | 214,2% |
| 2024 | 469,9 K RON | 215,1 K RON | 218,5% |
| 2025 | 475,1 K RON | 215,0 K RON | 221,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −51,1 K RON | −21,2 K RON | −8,3 K RON | −6,0 K RON | −4,5 K RON | −4,3 K RON | −5,3 K RON | ▼ 24,0% |
| Total active | 214,2 K RON | 220,4 K RON | 218,0 K RON | 216,0 K RON | 219,4 K RON | 215,1 K RON | 215,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −210,6 K RON | −231,8 K RON | −240,1 K RON | −246,1 K RON | −250,6 K RON | −254,8 K RON | −260,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 424,7 K RON | 452,2 K RON | 458,2 K RON | 462,2 K RON | 469,9 K RON | 469,9 K RON | 475,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.