BIKE BITES COFFE S.R.L.
CUI: 40574126
J8/547/2019
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40574126
Cod înmatriculare
J8/547/2019
EUID
ROONRC.J8/547/2019
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, CIPRIAN PORUMBESCU, 14, A28, B, 2, 6, 500265
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
14
Bloc:
A28
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
500265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.926 RON | 113.331 RON | 90.062 RON | 22.838 RON | 23.269 RON | 137.576 RON | 33.796 RON | 103.780 RON | 23.038 RON | 6.857 RON | 0 RON | 16.247 RON | 107.681 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 56.315 RON | 153.040 RON | 241.134 RON | −89.366 RON | −88.094 RON | 87.763 RON | 78.535 RON | 9.228 RON | −66.328 RON | 95.732 RON | 0 RON | 5.614 RON | 58.359 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 33.897 RON | 162.793 RON | 135.658 RON | 22.810 RON | 27.135 RON | 128.532 RON | 68.571 RON | 59.961 RON | −43.518 RON | 132.740 RON | 0 RON | 986 RON | 39.310 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.117 RON | 68.549 RON | 74.895 RON | −7.889 RON | −6.346 RON | 79.047 RON | 38.496 RON | 40.551 RON | −51.407 RON | 108.135 RON | 0 RON | 27.104 RON | 22.319 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.758 RON | 134.062 RON | 156.106 RON | −23.291 RON | −22.044 RON | 90.607 RON | 59.269 RON | 31.338 RON | −74.698 RON | 152.338 RON | 0 RON | 28.714 RON | 12.967 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GURIEV ADRIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−74.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
91,8 K RON
Rezultat Net 2023
−23,3 K RON
Total Active 2023
90,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 56,3 K RON | 33,9 K RON | 4,1 K RON | 91,8 K RON |
| Venituri totale | 113,3 K RON | 153,0 K RON | 162,8 K RON | 68,5 K RON | 134,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,1 K RON | 241,1 K RON | 135,7 K RON | 74,9 K RON | 156,1 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | −89,4 K RON | 22,8 K RON | −7,9 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 59,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−74.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,3 K RON (65.4%)
Active circulante31,3 K RON (34.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 137,6 K RON | 5,0% |
| 2020 | 95,7 K RON | 87,8 K RON | 109,1% |
| 2021 | 132,7 K RON | 128,5 K RON | 103,3% |
| 2022 | 108,1 K RON | 79,0 K RON | 136,8% |
| 2023 | 152,3 K RON | 90,6 K RON | 168,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 56,3 K RON | 33,9 K RON | 4,1 K RON | 91,8 K RON | ▲ 2.128,8% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | −89,4 K RON | 22,8 K RON | −7,9 K RON | −23,3 K RON | ▼ 195,2% |
| Total active | 137,6 K RON | 87,8 K RON | 128,5 K RON | 79,0 K RON | 90,6 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | −66,3 K RON | −43,5 K RON | −51,4 K RON | −74,7 K RON | ▼ 45,3% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 95,7 K RON | 132,7 K RON | 108,1 K RON | 152,3 K RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 15,13 | 0,10 | 0,45 | 0,38 | 0,21 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 53,20 | -158,69 | 67,29 | -191,62 | -25,38 | ▲ 86,8% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.