MTS DURAZID S.R.L.
CUI: 38999230
J8/550/2018
SRL
Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38999230
Cod înmatriculare
J8/550/2018
EUID
ROONRC.J8/550/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Codlea, 9 MAI, 5, 505100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.773 RON | 298.805 RON | 234.983 RON | 60.834 RON | 63.822 RON | 136.790 RON | 11.586 RON | 125.204 RON | 61.034 RON | 75.756 RON | 0 RON | 6.112 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 260.806 RON | 261.430 RON | 155.143 RON | 103.676 RON | 106.287 RON | 270.735 RON | 29.947 RON | 240.788 RON | 164.710 RON | 106.025 RON | 0 RON | 46.109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 318.470 RON | 318.471 RON | 197.735 RON | 117.821 RON | 120.736 RON | 372.596 RON | 19.622 RON | 352.974 RON | 282.531 RON | 90.065 RON | 0 RON | 36.659 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 350.591 RON | 352.777 RON | 328.105 RON | 21.143 RON | 24.672 RON | 369.958 RON | 14.290 RON | 355.668 RON | 303.674 RON | 66.284 RON | 0 RON | 45.573 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 69.550 RON | 73.668 RON | 175.242 RON | −102.185 RON | −101.574 RON | 122.427 RON | 5.334 RON | 117.093 RON | −15.902 RON | 138.329 RON | 0 RON | 114.235 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 562.943 RON | 562.943 RON | 441.093 RON | 101.816 RON | 121.850 RON | 344.802 RON | 45.913 RON | 298.889 RON | 85.913 RON | 258.889 RON | 0 RON | 263.598 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 280.831 RON | 280.831 RON | 327.085 RON | −46.254 RON | −46.254 RON | 213.765 RON | 38.007 RON | 175.758 RON | −51.009 RON | 224.774 RON | 0 RON | 125.886 RON | 40.000 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEŞ VALENTIN
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.254 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
280,8 K RON
Rezultat Net 2025
−46,3 K RON
Total Active 2025
213,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 260,8 K RON | 318,5 K RON | 350,6 K RON | 69,6 K RON | 562,9 K RON | 280,8 K RON |
| Venituri totale | 298,8 K RON | 261,4 K RON | 318,5 K RON | 352,8 K RON | 73,7 K RON | 562,9 K RON | 280,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,0 K RON | 155,1 K RON | 197,7 K RON | 328,1 K RON | 175,2 K RON | 441,1 K RON | 327,1 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 103,7 K RON | 117,8 K RON | 21,1 K RON | −102,2 K RON | 101,8 K RON | −46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,0 K RON (17.8%)
Active circulante175,8 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe125,9 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,8 K RON | 136,8 K RON | 55,4% |
| 2020 | 106,0 K RON | 270,7 K RON | 39,2% |
| 2021 | 90,1 K RON | 372,6 K RON | 24,2% |
| 2022 | 66,3 K RON | 370,0 K RON | 17,9% |
| 2023 | 138,3 K RON | 122,4 K RON | 113,0% |
| 2024 | 258,9 K RON | 344,8 K RON | 75,1% |
| 2025 | 224,8 K RON | 213,8 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 260,8 K RON | 318,5 K RON | 350,6 K RON | 69,6 K RON | 562,9 K RON | 280,8 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 103,7 K RON | 117,8 K RON | 21,1 K RON | −102,2 K RON | 101,8 K RON | −46,3 K RON | ▼ 145,4% |
| Total active | 136,8 K RON | 270,7 K RON | 372,6 K RON | 370,0 K RON | 122,4 K RON | 344,8 K RON | 213,8 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 61,0 K RON | 164,7 K RON | 282,5 K RON | 303,7 K RON | −15,9 K RON | 85,9 K RON | −51,0 K RON | ▼ 159,4% |
| Datorii totale | 75,8 K RON | 106,0 K RON | 90,1 K RON | 66,3 K RON | 138,3 K RON | 258,9 K RON | 224,8 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 2,27 | 3,92 | 5,37 | 0,85 | 1,15 | 0,78 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 20,36 | 39,75 | 37,00 | 6,03 | -146,92 | 18,09 | -16,47 | ▼ 191,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 90 | 17 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.