KTL FLY S.R.L.
CUI: 39014940
J8/581/2018
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39014940
Cod înmatriculare
J8/581/2018
EUID
ROONRC.J8/581/2018
Data înmatriculării
2018-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, BISERICII ROMÂNE, 108, 500068, camera 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
BISERICII ROMÂNE
Număr:
108
Cod poștal:
500068
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 819.725 RON | 920.787 RON | 552.900 RON | 359.592 RON | 367.887 RON | 593.706 RON | 320.413 RON | 273.293 RON | 425.196 RON | 168.510 RON | 0 RON | 260.682 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 367.593 RON | 422.361 RON | 417.551 RON | 1.575 RON | 4.810 RON | 481.486 RON | 370.587 RON | 110.899 RON | 222.174 RON | 306.676 RON | 24.663 RON | 74.801 RON | 0 RON | 47.364 RON | 8 |
| 2021 | 518.400 RON | 588.612 RON | 576.108 RON | 7.320 RON | 12.504 RON | 839.749 RON | 650.573 RON | 189.176 RON | 181.130 RON | 658.619 RON | 93.667 RON | 94.889 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 188.865 RON | 303.947 RON | 373.199 RON | −70.591 RON | −69.252 RON | 371.685 RON | 348.746 RON | 22.939 RON | −127.962 RON | 491.770 RON | 6.320 RON | 13.727 RON | 7.877 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFTIMIE CĂTĂLIN-IONUȚ
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−127.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−70.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
188,9 K RON
Rezultat Net 2022
−70,6 K RON
Total Active 2022
371,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,7 K RON | 367,6 K RON | 518,4 K RON | 188,9 K RON |
| Venituri totale | 920,8 K RON | 422,4 K RON | 588,6 K RON | 303,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 552,9 K RON | 417,6 K RON | 576,1 K RON | 373,2 K RON |
| Rezultat net | 359,6 K RON | 1,6 K RON | 7,3 K RON | −70,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 38,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−127.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate348,7 K RON (93.8%)
Active circulante22,9 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,88 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,76 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,7%
Marjă netă
-37,4%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,5 K RON | 593,7 K RON | 28,4% |
| 2020 | 306,7 K RON | 481,5 K RON | 63,7% |
| 2021 | 658,6 K RON | 839,7 K RON | 78,4% |
| 2022 | 491,8 K RON | 371,7 K RON | 132,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,7 K RON | 367,6 K RON | 518,4 K RON | 188,9 K RON | ▼ 63,6% |
| Rezultat net | 359,6 K RON | 1,6 K RON | 7,3 K RON | −70,6 K RON | ▼ 1.064,4% |
| Total active | 593,7 K RON | 481,5 K RON | 839,7 K RON | 371,7 K RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 425,2 K RON | 222,2 K RON | 181,1 K RON | −128,0 K RON | ▼ 170,6% |
| Datorii totale | 168,5 K RON | 306,7 K RON | 658,6 K RON | 491,8 K RON | ▼ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 0,36 | 0,29 | 0,05 | ▼ 83,8% |
| Marjă netă (%) | 43,87 | 0,43 | 1,41 | -37,38 | ▼ 2.751,1% |
| Scor bonitate | 82 | 43 | 53 | 12 | ▼ 77,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.