NICAN TECH CONSULT S.R.L.

CUI: 42427890 J8/658/2020 SRL Braşov, Sat Cristian, Comuna Cristian
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42427890
Cod înmatriculare J8/658/2020
EUID ROONRC.J8/658/2020
Data înmatriculării 2020-03-23
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Braşov, Sat Cristian, Comuna Cristian, Stejarilor, 1a, 507055, hala 1

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Sat Cristian, Comuna Cristian
Stradă: Stejarilor
Număr: 1a
Cod poștal: 507055
Completare adresă: hala 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 54.926 RON 54.926 RON 77.703 RON −24.384 RON −22.777 RON 42.035 RON 23.792 RON 18.243 RON −24.184 RON 66.219 RON 28 RON 2.463 RON 0 RON 0 RON 0
2021 109.657 RON 109.657 RON 121.113 RON −14.745 RON −11.456 RON 42.131 RON 16.779 RON 25.352 RON −38.929 RON 81.103 RON 0 RON 1.624 RON 0 RON 43 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OAGĂ BOGDAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
BARBU NECULAI
administrator
Sat Fundeni, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−38.929 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−14.745 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 192.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
109,7 K RON
Rezultat Net 2021
−14,7 K RON
Total Active 2021
42,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 54,9 K RON 109,7 K RON
Venituri totale 54,9 K RON 109,7 K RON
Cheltuieli totale 77,7 K RON 121,1 K RON
Rezultat net −24,4 K RON −14,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 164,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−38.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,8 K RON (39.8%)
Active circulante25,4 K RON (60.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,6 K RON
Numerar23,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 67,52
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-35,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 66,2 K RON 42,0 K RON 157,5%
2021 81,1 K RON 42,1 K RON 192,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 54,9 K RON 109,7 K RON ▲ 99,6%
Rezultat net −24,4 K RON −14,7 K RON ▲ 39,5%
Total active 42,0 K RON 42,1 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii −24,2 K RON −38,9 K RON ▼ 61,0%
Datorii totale 66,2 K RON 81,1 K RON ▲ 22,5%
Lichiditate curentă 0,28 0,31 ▲ 13,5%
Marjă netă (%) -44,39 -13,45 ▲ 69,7%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 192.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.