AQUA MALL S.R.L.
CUI: 39148577
J8/754/2018
SRL
Braşov, Municipiul Făgăraş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39148577
Cod înmatriculare
J8/754/2018
EUID
ROONRC.J8/754/2018
Data înmatriculării
2018-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Făgăraş, DR. TITU PERTIA, 36, 505200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Făgăraş
Stradă:
DR. TITU PERTIA
Număr:
36
Cod poștal:
505200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 47.298 RON | −47.298 RON | −47.298 RON | 75.752 RON | 75.000 RON | 752 RON | −47.098 RON | 122.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 51.727 RON | −51.727 RON | −51.727 RON | 76.900 RON | 0 RON | 76.900 RON | −98.825 RON | 175.725 RON | 0 RON | 75.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 109.522 RON | −109.522 RON | −109.522 RON | 77.383 RON | 0 RON | 77.383 RON | −208.347 RON | 285.730 RON | 0 RON | 75.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.805 RON | 38.805 RON | 319.318 RON | −284.432 RON | −280.513 RON | 73.355 RON | 0 RON | 73.355 RON | −492.779 RON | 566.134 RON | 0 RON | 72.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOGA MARCEL-IOAN
administrator
Municipiul Făgăraş, Braşov, România
MAREȘ IOAN
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−492.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−284.432 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 771.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,8 K RON
Rezultat Net 2024
−284,4 K RON
Total Active 2024
73,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,3 K RON | 51,7 K RON | 109,5 K RON | 319,3 K RON |
| Rezultat net | −47,3 K RON | −51,7 K RON | −109,5 K RON | −284,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−492.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 678 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-722,9%
Marjă netă
-733,0%
ROA
-387,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 122,9 K RON | 75,8 K RON | 162,2% |
| 2022 | 175,7 K RON | 76,9 K RON | 228,5% |
| 2023 | 285,7 K RON | 77,4 K RON | 369,2% |
| 2024 | 566,1 K RON | 73,4 K RON | 771,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38,8 K RON | – |
| Rezultat net | −47,3 K RON | −51,7 K RON | −109,5 K RON | −284,4 K RON | ▼ 159,7% |
| Total active | 75,8 K RON | 76,9 K RON | 77,4 K RON | 73,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −47,1 K RON | −98,8 K RON | −208,3 K RON | −492,8 K RON | ▼ 136,5% |
| Datorii totale | 122,9 K RON | 175,7 K RON | 285,7 K RON | 566,1 K RON | ▲ 98,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,44 | 0,27 | 0,13 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -732,98 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 12 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 771.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.