STEAM IMPEX S.R.L.
CUI: 6181682
J8/839/2020
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6181682
Cod înmatriculare
J8/839/2020
EUID
ROONRC.J8/839/2020
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, NICOLAE LABIŞ, 54C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.076.817 RON | 1.091.908 RON | 1.016.038 RON | 65.304 RON | 75.870 RON | 1.206.477 RON | 437.418 RON | 769.059 RON | 521.312 RON | 687.651 RON | 488.543 RON | 391.413 RON | 0 RON | 2.486 RON | 1 |
| 2021 | 502.416 RON | 506.659 RON | 479.711 RON | 21.665 RON | 26.948 RON | 972.813 RON | 363.949 RON | 608.864 RON | 420.241 RON | 563.235 RON | 700.837 RON | 122.555 RON | 0 RON | 10.663 RON | 1 |
| 2022 | 843.574 RON | 916.959 RON | 1.534.492 RON | −624.713 RON | −617.533 RON | 492.977 RON | 336.226 RON | 156.751 RON | −215.852 RON | 713.275 RON | 99.356 RON | 40.250 RON | 0 RON | 4.446 RON | 1 |
| 2023 | 10.498 RON | 26.666 RON | 32.683 RON | −6.017 RON | −6.017 RON | 496.806 RON | 336.008 RON | 160.798 RON | −221.869 RON | 718.675 RON | 99.420 RON | 45.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGÂCI VIOREL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−221.869 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
10,5 K RON
Rezultat Net 2023
−6,0 K RON
Total Active 2023
496,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 502,4 K RON | 843,6 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 506,7 K RON | 917,0 K RON | 26,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 479,7 K RON | 1,53 M RON | 32,7 K RON |
| Rezultat net | 65,3 K RON | 21,7 K RON | −624,7 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −106,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−221.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate336,0 K RON (67.6%)
Active circulante160,8 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,4 K RON
Creanțe45,9 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.457 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.595 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,3%
Marjă netă
-57,3%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 687,7 K RON | 1,21 M RON | 57,0% |
| 2021 | 563,2 K RON | 972,8 K RON | 57,9% |
| 2022 | 713,3 K RON | 493,0 K RON | 144,7% |
| 2023 | 718,7 K RON | 496,8 K RON | 144,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 502,4 K RON | 843,6 K RON | 10,5 K RON | ▼ 98,8% |
| Rezultat net | 65,3 K RON | 21,7 K RON | −624,7 K RON | −6,0 K RON | ▲ 99,0% |
| Total active | 1,21 M RON | 972,8 K RON | 493,0 K RON | 496,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 521,3 K RON | 420,2 K RON | −215,9 K RON | −221,9 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 687,7 K RON | 563,2 K RON | 713,3 K RON | 718,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,08 | 0,22 | 0,22 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 6,06 | 4,31 | -74,06 | -57,32 | ▲ 22,6% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.