CREATIVE HELP S.R.L.
CUI: 35360924
J8/922/2020
SRL
Braşov, Sat Sirnea, Comuna Fundata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35360924
Cod înmatriculare
J8/922/2020
EUID
ROONRC.J8/922/2020
Data înmatriculării
2020-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Sirnea, Comuna Fundata, ŞIRNEA, 188B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 108.259 RON | 108.557 RON | 45.802 RON | 59.506 RON | 62.755 RON | 317.165 RON | 77.532 RON | 239.633 RON | 238.857 RON | 78.308 RON | 0 RON | 226.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 122.372 RON | 122.372 RON | 66.221 RON | 52.480 RON | 56.151 RON | 337.225 RON | 59.233 RON | 277.992 RON | 291.336 RON | 46.048 RON | 0 RON | 274.081 RON | 0 RON | 159 RON | 0 |
| 2022 | 146.868 RON | 146.868 RON | 90.305 RON | 52.147 RON | 56.563 RON | 102.123 RON | 34.454 RON | 67.669 RON | 56.652 RON | 45.965 RON | 0 RON | 45.050 RON | 0 RON | 494 RON | 0 |
| 2023 | 164.274 RON | 233.900 RON | 206.953 RON | 20.535 RON | 26.947 RON | 96.337 RON | 16.085 RON | 80.252 RON | 77.187 RON | 19.150 RON | 10.361 RON | 41.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 242.766 RON | 242.766 RON | 219.566 RON | 17.429 RON | 23.200 RON | 224.115 RON | 156.908 RON | 67.207 RON | 94.616 RON | 129.499 RON | 12.050 RON | 36.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
242,8 K RON
Rezultat Net 2024
17,4 K RON
Total Active 2024
224,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 122,4 K RON | 146,9 K RON | 164,3 K RON | 242,8 K RON |
| Venituri totale | 108,6 K RON | 122,4 K RON | 146,9 K RON | 233,9 K RON | 242,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 66,2 K RON | 90,3 K RON | 207,0 K RON | 219,6 K RON |
| Rezultat net | 59,5 K RON | 52,5 K RON | 52,1 K RON | 20,5 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 250,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,9 K RON (70%)
Active circulante67,2 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe36,7 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,15 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,61 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
7,2%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 78,3 K RON | 317,2 K RON | 24,7% |
| 2021 | 46,0 K RON | 337,2 K RON | 13,7% |
| 2022 | 46,0 K RON | 102,1 K RON | 45,0% |
| 2023 | 19,2 K RON | 96,3 K RON | 19,9% |
| 2024 | 129,5 K RON | 224,1 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 122,4 K RON | 146,9 K RON | 164,3 K RON | 242,8 K RON | ▲ 47,8% |
| Rezultat net | 59,5 K RON | 52,5 K RON | 52,1 K RON | 20,5 K RON | 17,4 K RON | ▼ 15,1% |
| Total active | 317,2 K RON | 337,2 K RON | 102,1 K RON | 96,3 K RON | 224,1 K RON | ▲ 132,6% |
| Capitaluri proprii | 238,9 K RON | 291,3 K RON | 56,7 K RON | 77,2 K RON | 94,6 K RON | ▲ 22,6% |
| Datorii totale | 78,3 K RON | 46,0 K RON | 46,0 K RON | 19,2 K RON | 129,5 K RON | ▲ 576,2% |
| Lichiditate curentă | 3,06 | 6,04 | 1,47 | 4,19 | 0,52 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 54,97 | 42,89 | 35,51 | 12,50 | 7,18 | ▼ 42,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.