M.R. TASHA S.R.L.
CUI: 38699497
J8/95/2018
SRL
Braşov, Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38699497
Cod înmatriculare
J8/95/2018
EUID
ROONRC.J8/95/2018
Data înmatriculării
2018-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, LUNGĂ, 22, 3, 14, 507075
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav
Stradă:
LUNGĂ
Număr:
22
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
507075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.820 RON | 45.820 RON | 43.921 RON | 1.137 RON | 1.899 RON | 9.034 RON | 0 RON | 9.034 RON | 3.243 RON | 5.791 RON | 0 RON | 1.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.770 RON | 11.770 RON | 18.606 RON | −7.189 RON | −6.836 RON | 1.223 RON | 0 RON | 1.223 RON | −3.946 RON | 5.169 RON | 0 RON | 1.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.825 RON | 20.825 RON | 15.613 RON | 4.587 RON | 5.212 RON | 2.106 RON | 0 RON | 2.106 RON | 640 RON | 1.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.545 RON | 55.808 RON | 163.735 RON | −108.653 RON | −107.927 RON | 71.659 RON | 28.489 RON | 43.170 RON | −108.013 RON | 179.672 RON | 11.845 RON | 23.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂMULESCU ANDRA-CAMELIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
DUŢU MIHAI-ADRIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−108.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−108.653 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
53,5 K RON
Rezultat Net 2022
−108,7 K RON
Total Active 2022
71,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 11,8 K RON | 20,8 K RON | 53,5 K RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 11,8 K RON | 20,8 K RON | 55,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,9 K RON | 18,6 K RON | 15,6 K RON | 163,7 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −7,2 K RON | 4,6 K RON | −108,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 41,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−108.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,5 K RON (39.8%)
Active circulante43,2 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe23,4 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,52 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-201,6%
Marjă netă
-202,9%
ROA
-151,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 9,0 K RON | 64,1% |
| 2020 | 5,2 K RON | 1,2 K RON | 422,7% |
| 2021 | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 69,6% |
| 2022 | 179,7 K RON | 71,7 K RON | 250,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 11,8 K RON | 20,8 K RON | 53,5 K RON | ▲ 157,1% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −7,2 K RON | 4,6 K RON | −108,7 K RON | ▼ 2.468,7% |
| Total active | 9,0 K RON | 1,2 K RON | 2,1 K RON | 71,7 K RON | ▲ 3.302,6% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | −3,9 K RON | 640 RON | −108,0 K RON | ▼ 16.977,0% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 5,2 K RON | 1,5 K RON | 179,7 K RON | ▲ 12.155,9% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,24 | 1,44 | 0,24 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 2,48 | -61,08 | 22,03 | -202,92 | ▼ 1.021,1% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 85 | 19 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.