MATEI CLEANING S.R.L.
CUI: 44024907
J8/962/2021
SRL
Braşov, Oraş Ghimbav
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44024907
Cod înmatriculare
J8/962/2021
EUID
ROONRC.J8/962/2021
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Braşov, Oraş Ghimbav, FĂGĂRAŞULUI, 46D, A, 15, 507075, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Oraş Ghimbav
Stradă:
FĂGĂRAŞULUI
Număr:
46D
Scară:
A
Apartament:
15
Cod poștal:
507075
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.020 RON | 3.020 RON | 645 RON | 2.286 RON | 2.375 RON | 3.075 RON | 0 RON | 3.075 RON | 2.486 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.475 RON | 15.475 RON | 5.330 RON | 10.031 RON | 10.145 RON | 13.058 RON | 0 RON | 13.058 RON | 12.517 RON | 541 RON | 0 RON | 3.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.950 RON | 24.950 RON | 12.102 RON | 11.740 RON | 12.848 RON | 24.613 RON | 0 RON | 24.613 RON | 24.257 RON | 356 RON | 0 RON | 21.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.250 RON | 25.250 RON | 6.670 RON | 15.756 RON | 18.580 RON | 21.511 RON | 0 RON | 21.511 RON | 20.448 RON | 1.063 RON | 0 RON | 2.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN MARIUS-MIHAI
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
25,3 K RON
Rezultat Net 2024
15,8 K RON
Total Active 2024
21,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 15,5 K RON | 25,0 K RON | 25,3 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 15,5 K RON | 25,0 K RON | 25,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 645 RON | 5,3 K RON | 12,1 K RON | 6,7 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 10,0 K RON | 11,7 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,94 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,6%
Marjă netă
62,4%
ROA
73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 589 RON | 3,1 K RON | 19,2% |
| 2022 | 541 RON | 13,1 K RON | 4,1% |
| 2023 | 356 RON | 24,6 K RON | 1,5% |
| 2024 | 1,1 K RON | 21,5 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 15,5 K RON | 25,0 K RON | 25,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 10,0 K RON | 11,7 K RON | 15,8 K RON | ▲ 34,2% |
| Total active | 3,1 K RON | 13,1 K RON | 24,6 K RON | 21,5 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 12,5 K RON | 24,3 K RON | 20,4 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 589 RON | 541 RON | 356 RON | 1,1 K RON | ▲ 198,6% |
| Lichiditate curentă | 5,22 | 24,14 | 69,14 | 20,24 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 75,70 | 64,82 | 47,05 | 62,40 | ▲ 32,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.