AQUA CARPET MG S.R.L.
CUI: 44038147
J8/974/2021
SRL
Braşov, Municipiul Făgăraş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44038147
Cod înmatriculare
J8/974/2021
EUID
ROONRC.J8/974/2021
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Făgăraş, ION GAVRILĂ OGORANU, 20, 505200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Făgăraş
Stradă:
ION GAVRILĂ OGORANU
Număr:
20
Cod poștal:
505200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.350 RON | 11.350 RON | 29.050 RON | −17.700 RON | −17.700 RON | 32.573 RON | 31.164 RON | 1.409 RON | −17.500 RON | 50.073 RON | 0 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.581 RON | 43.581 RON | 36.340 RON | 6.243 RON | 7.241 RON | 28.214 RON | 25.556 RON | 2.658 RON | −11.257 RON | 39.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.770 RON | 38.770 RON | 38.702 RON | −100 RON | 68 RON | 30.043 RON | 19.948 RON | 10.095 RON | −11.357 RON | 41.400 RON | 0 RON | 245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 56.258 RON | 56.258 RON | 57.180 RON | −929 RON | −922 RON | 25.134 RON | 14.340 RON | 10.794 RON | −12.286 RON | 37.420 RON | 450 RON | 3.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.788 RON | 90.788 RON | 89.511 RON | 342 RON | 1.277 RON | 30.070 RON | 8.732 RON | 21.338 RON | −11.945 RON | 42.015 RON | 800 RON | 3.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR MIRELA-CARMEN
administrator
FĂGĂRAȘ, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,8 K RON
Rezultat Net 2025
342 RON
Total Active 2025
30,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 43,6 K RON | 38,8 K RON | 56,3 K RON | 90,8 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 43,6 K RON | 38,8 K RON | 56,3 K RON | 90,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 36,3 K RON | 38,7 K RON | 57,2 K RON | 89,5 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | 6,2 K RON | −100 RON | −929 RON | 342 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (29%)
Active circulante21,3 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri800 RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,49 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,10 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50,1 K RON | 32,6 K RON | 153,7% |
| 2022 | 39,5 K RON | 28,2 K RON | 139,9% |
| 2023 | 41,4 K RON | 30,0 K RON | 137,8% |
| 2024 | 37,4 K RON | 25,1 K RON | 148,9% |
| 2025 | 42,0 K RON | 30,1 K RON | 139,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 43,6 K RON | 38,8 K RON | 56,3 K RON | 90,8 K RON | ▲ 61,4% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | 6,2 K RON | −100 RON | −929 RON | 342 RON | ▲ 136,8% |
| Total active | 32,6 K RON | 28,2 K RON | 30,0 K RON | 25,1 K RON | 30,1 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −17,5 K RON | −11,3 K RON | −11,4 K RON | −12,3 K RON | −11,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 50,1 K RON | 39,5 K RON | 41,4 K RON | 37,4 K RON | 42,0 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,07 | 0,24 | 0,29 | 0,51 | ▲ 76,0% |
| Marjă netă (%) | -155,95 | 14,33 | -0,26 | -1,65 | 0,38 | ▲ 123,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (342 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.