OCTOGONAL DESIGN S.R.L.

CUI: 45420136 J9/1033/2021 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45420136
Cod înmatriculare J9/1033/2021
EUID ROONRC.J9/1033/2021
Data înmatriculării 2021-12-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, FRANCEZĂ, 1, 810241

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: FRANCEZĂ
Număr: 1
Cod poștal: 810241

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 25.311 RON 25.311 RON 20.196 RON 4.834 RON 5.115 RON 62.048 RON 0 RON 62.048 RON 5.034 RON 57.014 RON 47.861 RON 13.376 RON 0 RON 0 RON 1
2023 322.009 RON 322.009 RON 332.609 RON −13.823 RON −10.600 RON 126.372 RON 0 RON 126.372 RON −14.286 RON 140.658 RON 95.826 RON 4.394 RON 0 RON 0 RON 2
2024 290.371 RON 290.371 RON 273.724 RON 13.170 RON 16.647 RON 173.914 RON 0 RON 173.914 RON −1.017 RON 174.931 RON 163.833 RON 665 RON 0 RON 0 RON 1
2025 246.454 RON 246.641 RON 238.589 RON 6.379 RON 8.052 RON 223.089 RON 0 RON 223.089 RON 5.467 RON 217.622 RON 220.926 RON 969 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU IONUŢ-VALENTIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,5 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
223,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 25,3 K RON 322,0 K RON 290,4 K RON 246,5 K RON
Venituri totale 25,3 K RON 322,0 K RON 290,4 K RON 246,6 K RON
Cheltuieli totale 20,2 K RON 332,6 K RON 273,7 K RON 238,6 K RON
Rezultat net 4,8 K RON −13,8 K RON 13,2 K RON 6,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante223,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri220,9 K RON
Creanțe969 RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,12
Durata stocaj (zile) 327
Rotație creanțe (ori/an) 254,34
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 57,0 K RON 62,0 K RON 91,9%
2023 140,7 K RON 126,4 K RON 111,3%
2024 174,9 K RON 173,9 K RON 100,6%
2025 217,6 K RON 223,1 K RON 97,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,3 K RON 322,0 K RON 290,4 K RON 246,5 K RON ▼ 15,1%
Rezultat net 4,8 K RON −13,8 K RON 13,2 K RON 6,4 K RON ▼ 51,6%
Total active 62,0 K RON 126,4 K RON 173,9 K RON 223,1 K RON ▲ 28,3%
Capitaluri proprii 5,0 K RON −14,3 K RON −1,0 K RON 5,5 K RON ▲ 637,6%
Datorii totale 57,0 K RON 140,7 K RON 174,9 K RON 217,6 K RON ▲ 24,4%
Lichiditate curentă 1,09 0,90 0,99 1,03 ▲ 3,1%
Marjă netă (%) 19,10 -4,29 4,54 2,59 ▼ 43,0%
Scor bonitate 60 24 45 50 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.