ALIA&MARY ONLINE S.R.L.
CUI: 42278194
J9/143/2020
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42278194
Cod înmatriculare
J9/143/2020
EUID
ROONRC.J9/143/2020
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, PLEVNA, 130, 810218
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
PLEVNA
Număr:
130
Cod poștal:
810218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.000 RON | 14.000 RON | 17.496 RON | −3.892 RON | −3.496 RON | 805.404 RON | 803.515 RON | 1.889 RON | −3.692 RON | 809.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.000 RON | 24.000 RON | 20.842 RON | 2.438 RON | 3.158 RON | 784.515 RON | 782.946 RON | 1.569 RON | −1.254 RON | 785.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.000 RON | 36.000 RON | 34.184 RON | 736 RON | 1.816 RON | 764.902 RON | 762.386 RON | 2.516 RON | −7.974 RON | 772.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.000 RON | 35.609 RON | 78.418 RON | −42.809 RON | −42.809 RON | 747.006 RON | 741.919 RON | 5.087 RON | −50.783 RON | 797.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.000 RON | 24.000 RON | 26.680 RON | −2.680 RON | −2.680 RON | 744.633 RON | 721.452 RON | 23.181 RON | −53.463 RON | 798.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU DORU-DRĂGAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
744,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 24,0 K RON | 36,0 K RON | 35,6 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 20,8 K RON | 34,2 K RON | 78,4 K RON | 26,7 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 2,4 K RON | 736 RON | −42,8 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate721,5 K RON (96.9%)
Active circulante23,2 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 809,1 K RON | 805,4 K RON | 100,5% |
| 2021 | 785,8 K RON | 784,5 K RON | 100,2% |
| 2022 | 772,9 K RON | 764,9 K RON | 101,0% |
| 2023 | 797,8 K RON | 747,0 K RON | 106,8% |
| 2024 | 798,1 K RON | 744,6 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 2,4 K RON | 736 RON | −42,8 K RON | −2,7 K RON | ▲ 93,7% |
| Total active | 805,4 K RON | 784,5 K RON | 764,9 K RON | 747,0 K RON | 744,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −1,3 K RON | −8,0 K RON | −50,8 K RON | −53,5 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 809,1 K RON | 785,8 K RON | 772,9 K RON | 797,8 K RON | 798,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | ▲ 353,1% |
| Marjă netă (%) | -27,80 | 10,16 | 3,07 | -178,37 | -11,17 | ▲ 93,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.