COFETARESE VESELE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, TÂRGOVIŞTE, 2, D3, 59, 810371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.851 RON | 70.942 RON | 87.804 RON | −16.921 RON | −16.862 RON | 506.563 RON | 100.645 RON | 405.918 RON | −16.721 RON | 31.467 RON | 23.656 RON | 327.252 RON | 491.817 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 128.565 RON | 412.387 RON | 361.408 RON | 49.705 RON | 50.979 RON | 282.678 RON | 239.012 RON | 43.666 RON | 32.984 RON | 107.326 RON | 40.259 RON | 1.300 RON | 142.730 RON | 362 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 128,6 K RON |
| Venituri totale | 70,9 K RON | 412,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,8 K RON | 361,4 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 49,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 251,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,19 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,90 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,5 K RON | 506,6 K RON | 6,2% |
| 2022 | 107,3 K RON | 282,7 K RON | 38,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 128,6 K RON | ▲ 2.097,3% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 49,7 K RON | ▲ 393,7% |
| Total active | 506,6 K RON | 282,7 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | 33,0 K RON | ▲ 297,3% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 107,3 K RON | ▲ 241,1% |
| Lichiditate curentă | 12,90 | 0,41 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | -289,20 | 38,66 | ▲ 113,4% |
| Scor bonitate | 41 | 63 | ▲ 53,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (49,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.