DUGERU PREST S.R.L.
CUI: 42407647
J9/212/2020
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42407647
Cod înmatriculare
J9/212/2020
EUID
ROONRC.J9/212/2020
Data înmatriculării
2020-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, ROŞIORILOR, 37, B32, 2, 4, 29, 810196
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
ROŞIORILOR
Număr:
37
Bloc:
B32
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
29
Cod poștal:
810196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.792 RON | 41.792 RON | 43.744 RON | −2.261 RON | −1.952 RON | 56.373 RON | 22 RON | 56.351 RON | −2.061 RON | 58.434 RON | 55.758 RON | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.556 RON | 116.556 RON | 120.693 RON | −5.786 RON | −4.137 RON | 82.715 RON | 0 RON | 82.715 RON | −7.847 RON | 90.562 RON | 82.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 83.371 RON | 83.371 RON | 100.758 RON | −18.220 RON | −17.387 RON | 16.307 RON | 0 RON | 16.307 RON | −11.462 RON | 27.769 RON | 12.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.128 RON | 110.128 RON | 117.939 RON | −8.912 RON | −7.811 RON | 19.726 RON | 0 RON | 19.726 RON | −20.374 RON | 40.100 RON | 12.091 RON | 1.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHIȚĂ-GEORGE
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.912 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,1 K RON
Rezultat Net 2024
−8,9 K RON
Total Active 2024
19,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 116,6 K RON | 83,4 K RON | 110,1 K RON |
| Venituri totale | 41,8 K RON | 116,6 K RON | 83,4 K RON | 110,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,7 K RON | 120,7 K RON | 100,8 K RON | 117,9 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −5,8 K RON | −18,2 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,11 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,47 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58,4 K RON | 56,4 K RON | 103,7% |
| 2021 | 90,6 K RON | 82,7 K RON | 109,5% |
| 2023 | 27,8 K RON | 16,3 K RON | 170,3% |
| 2024 | 40,1 K RON | 19,7 K RON | 203,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 116,6 K RON | 83,4 K RON | 110,1 K RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −5,8 K RON | −18,2 K RON | −8,9 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 56,4 K RON | 82,7 K RON | 16,3 K RON | 19,7 K RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −7,8 K RON | −11,5 K RON | −20,4 K RON | ▼ 77,8% |
| Datorii totale | 58,4 K RON | 90,6 K RON | 27,8 K RON | 40,1 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,91 | 0,59 | 0,49 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | -5,41 | -4,96 | -21,85 | -8,09 | ▲ 63,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.