DEPO DEX HOLZ S.R.L.

CUI: 43931134 J9/264/2021 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43931134
Cod înmatriculare J9/264/2021
EUID ROONRC.J9/264/2021
Data înmatriculării 2021-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, BORZEŞTI, 4, 810182

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: BORZEŞTI
Număr: 4
Cod poștal: 810182

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 66.469 RON 66.469 RON 50.668 RON 14.506 RON 15.801 RON 15.472 RON 170 RON 15.302 RON 14.706 RON 766 RON 1.501 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 104.695 RON 104.695 RON 94.433 RON 7.497 RON 10.262 RON 24.685 RON 0 RON 24.685 RON 22.203 RON 2.482 RON 525 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 35.905 RON 35.905 RON 28.868 RON 5.911 RON 7.037 RON 28.290 RON 0 RON 28.290 RON 28.115 RON 175 RON 2.841 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLAD COSMIN-DUMITREL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
35,9 K RON
Rezultat Net 2023
5,9 K RON
Total Active 2023
28,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 66,5 K RON 104,7 K RON 35,9 K RON
Venituri totale 66,5 K RON 104,7 K RON 35,9 K RON
Cheltuieli totale 50,7 K RON 94,4 K RON 28,9 K RON
Rezultat net 14,5 K RON 7,5 K RON 5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 38,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 161,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 145,42 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 145,42 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 161,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,8 K RON
Numerar25,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,64
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,6%
Marjă netă
16,5%
ROA
20,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 766 RON 15,5 K RON 5,0%
2022 2,5 K RON 24,7 K RON 10,1%
2023 175 RON 28,3 K RON 0,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 66,5 K RON 104,7 K RON 35,9 K RON ▼ 65,7%
Rezultat net 14,5 K RON 7,5 K RON 5,9 K RON ▼ 21,2%
Total active 15,5 K RON 24,7 K RON 28,3 K RON ▲ 14,6%
Capitaluri proprii 14,7 K RON 22,2 K RON 28,1 K RON ▲ 26,6%
Datorii totale 766 RON 2,5 K RON 175 RON ▼ 92,9%
Lichiditate curentă 19,98 9,95 161,66 ▲ 1.525,4%
Marjă netă (%) 21,82 7,16 16,46 ▲ 129,9%
Scor bonitate 87 82 87 ▲ 6,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (161.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.