CERTERAMAS S.R.L.
CUI: 44095983
J9/344/2021
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44095983
Cod înmatriculare
J9/344/2021
EUID
ROONRC.J9/344/2021
Data înmatriculării
2021-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, DOROBANŢILOR, 15, A14, 1, PARTER, 2, 810233
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
15
Bloc:
A14
Scară:
1
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
810233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.164 RON | 4.164 RON | 15.764 RON | −11.725 RON | −11.600 RON | 14.757 RON | 130 RON | 14.627 RON | −11.525 RON | 26.282 RON | 0 RON | 852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.196 RON | 29.196 RON | 26.688 RON | 1.634 RON | 2.508 RON | 24.987 RON | 130 RON | 24.857 RON | −9.892 RON | 34.879 RON | 0 RON | 2.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.710 RON | 40.710 RON | 33.296 RON | 7.414 RON | 7.414 RON | 24.387 RON | 130 RON | 24.257 RON | −2.478 RON | 26.865 RON | 0 RON | 2.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.940 RON | 34.940 RON | 42.138 RON | −7.198 RON | −7.198 RON | 19.702 RON | 130 RON | 19.572 RON | −9.676 RON | 29.378 RON | 239 RON | 6.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.520 RON | 24.706 RON | 26.199 RON | −1.493 RON | −1.493 RON | 6.150 RON | 130 RON | 6.020 RON | −11.623 RON | 17.773 RON | 239 RON | 4.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT NATALIANA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 289% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
6,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 29,2 K RON | 40,7 K RON | 34,9 K RON | 24,5 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 29,2 K RON | 40,7 K RON | 34,9 K RON | 24,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 26,7 K RON | 33,3 K RON | 42,1 K RON | 26,2 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 1,6 K RON | 7,4 K RON | −7,2 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130 RON (2.1%)
Active circulante6,0 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239 RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,59 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,67 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,3 K RON | 14,8 K RON | 178,1% |
| 2022 | 34,9 K RON | 25,0 K RON | 139,6% |
| 2023 | 26,9 K RON | 24,4 K RON | 110,2% |
| 2024 | 29,4 K RON | 19,7 K RON | 149,1% |
| 2025 | 17,8 K RON | 6,2 K RON | 289,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 29,2 K RON | 40,7 K RON | 34,9 K RON | 24,5 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 1,6 K RON | 7,4 K RON | −7,2 K RON | −1,5 K RON | ▲ 79,3% |
| Total active | 14,8 K RON | 25,0 K RON | 24,4 K RON | 19,7 K RON | 6,2 K RON | ▼ 68,8% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −9,9 K RON | −2,5 K RON | −9,7 K RON | −11,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 34,9 K RON | 26,9 K RON | 29,4 K RON | 17,8 K RON | ▼ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,71 | 0,90 | 0,67 | 0,34 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | -281,58 | 5,60 | 18,21 | -20,60 | -6,09 | ▲ 70,4% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 60 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.