ROCONMAT SRL
CUI: 33324003
J9/357/2014
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33324003
Cod înmatriculare
J9/357/2014
EUID
ROONRC.J9/357/2014
Data înmatriculării
2014-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, MOTRULUI, 1 B, 810505, CONSTRUCTIA C1
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
MOTRULUI
Număr:
1 B
Cod poștal:
810505
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 351.313 RON | 538.397 RON | 1.095.053 RON | −562.040 RON | −556.656 RON | 1.199.002 RON | 76.435 RON | 1.122.567 RON | −519.034 RON | 1.279.706 RON | 0 RON | 1.116.808 RON | 438.330 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 611.403 RON | 611.423 RON | 895.035 RON | −289.765 RON | −283.612 RON | 1.205.626 RON | 33.610 RON | 1.172.016 RON | −808.799 RON | 1.576.095 RON | 0 RON | 1.162.030 RON | 438.330 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 176.871 RON | 187.001 RON | 463.341 RON | −278.210 RON | −276.340 RON | 1.118.564 RON | 8.384 RON | 1.110.180 RON | −1.087.009 RON | 1.767.243 RON | 0 RON | 1.103.322 RON | 438.330 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 206.737 RON | 221.168 RON | 65.484 RON | 153.186 RON | 155.684 RON | 1.110.184 RON | 0 RON | 1.110.184 RON | −933.823 RON | 1.605.677 RON | 0 RON | 1.089.340 RON | 438.330 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.365 RON | 29.366 RON | 73.315 RON | −44.153 RON | −43.949 RON | 1.072.152 RON | 0 RON | 1.072.152 RON | −977.976 RON | 1.611.798 RON | 0 RON | 1.064.518 RON | 438.330 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.409 RON | 104.409 RON | 103.394 RON | 1.015 RON | 1.015 RON | 1.091.907 RON | 0 RON | 1.091.907 RON | −976.961 RON | 1.630.538 RON | 0 RON | 1.059.771 RON | 438.330 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CONSTANTIN
administrator
Sat Traian, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−976.961 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
1,09 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,3 K RON | 611,4 K RON | 176,9 K RON | 206,7 K RON | 29,4 K RON | 104,4 K RON |
| Venituri totale | 538,4 K RON | 611,4 K RON | 187,0 K RON | 221,2 K RON | 29,4 K RON | 104,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 895,0 K RON | 463,3 K RON | 65,5 K RON | 73,3 K RON | 103,4 K RON |
| Rezultat net | −562,0 K RON | −289,8 K RON | −278,2 K RON | 153,2 K RON | −44,2 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −48,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−976.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,09 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,06 M RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.705 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,28 M RON | 1,20 M RON | 106,7% |
| 2020 | 1,58 M RON | 1,21 M RON | 130,7% |
| 2021 | 1,77 M RON | 1,12 M RON | 158,0% |
| 2022 | 1,61 M RON | 1,11 M RON | 144,6% |
| 2023 | 1,61 M RON | 1,07 M RON | 150,3% |
| 2024 | 1,63 M RON | 1,09 M RON | 149,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,3 K RON | 611,4 K RON | 176,9 K RON | 206,7 K RON | 29,4 K RON | 104,4 K RON | ▲ 255,6% |
| Rezultat net | −562,0 K RON | −289,8 K RON | −278,2 K RON | 153,2 K RON | −44,2 K RON | 1,0 K RON | ▲ 102,3% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −519,0 K RON | −808,8 K RON | −1,09 M RON | −933,8 K RON | −978,0 K RON | −977,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 1,58 M RON | 1,77 M RON | 1,61 M RON | 1,61 M RON | 1,63 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,74 | 0,63 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -159,98 | -47,39 | -157,30 | 74,10 | -150,36 | 0,97 | ▲ 100,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 60 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.