FILCONMAT INSTAL S.R.L.
CUI: 42725080
J9/385/2020
SRL
Brăila, Sat Mărasu, Comuna Mărasu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42725080
Cod înmatriculare
J9/385/2020
EUID
ROONRC.J9/385/2020
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Sat Mărasu, Comuna Mărasu, ÎNVĂŢĂTOR DUMBRAVĂ GHEORGHE, 11, 817080
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Sat Mărasu, Comuna Mărasu
Stradă:
ÎNVĂŢĂTOR DUMBRAVĂ GHEORGHE
Număr:
11
Cod poștal:
817080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.000 RON | 17.000 RON | 3.053 RON | 13.437 RON | 13.947 RON | 16.227 RON | 0 RON | 16.227 RON | 13.637 RON | 2.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.503 RON | 43.503 RON | 69.240 RON | −26.538 RON | −25.737 RON | 5.212 RON | 1.258 RON | 3.954 RON | −12.901 RON | 18.113 RON | 0 RON | 1.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 60.451 RON | 60.528 RON | 87.769 RON | −27.846 RON | −27.241 RON | 9.207 RON | 6.615 RON | 2.592 RON | −40.746 RON | 49.953 RON | 0 RON | 2.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 14.008 RON | 14.008 RON | 56.441 RON | −42.573 RON | −42.433 RON | 11.307 RON | 4.792 RON | 6.515 RON | −83.319 RON | 94.626 RON | 0 RON | 5.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.756 RON | 145.756 RON | 115.526 RON | 28.772 RON | 30.230 RON | 25.851 RON | 2.969 RON | 22.882 RON | −54.548 RON | 80.399 RON | 1.624 RON | 16.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 208.741 RON | 208.741 RON | 155.331 RON | 45.554 RON | 53.410 RON | 59.787 RON | 1.292 RON | 58.495 RON | −8.994 RON | 68.781 RON | 0 RON | 56.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU GEORGE-GABRIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,7 K RON
Rezultat Net 2025
45,6 K RON
Total Active 2025
59,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 43,5 K RON | 60,5 K RON | 14,0 K RON | 145,8 K RON | 208,7 K RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 43,5 K RON | 60,5 K RON | 14,0 K RON | 145,8 K RON | 208,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 69,2 K RON | 87,8 K RON | 56,4 K RON | 115,5 K RON | 155,3 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | −26,5 K RON | −27,8 K RON | −42,6 K RON | 28,8 K RON | 45,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (2.2%)
Active circulante58,5 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,4 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,6%
Marjă netă
21,8%
ROA
76,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,6 K RON | 16,2 K RON | 16,0% |
| 2021 | 18,1 K RON | 5,2 K RON | 347,5% |
| 2022 | 50,0 K RON | 9,2 K RON | 542,6% |
| 2023 | 94,6 K RON | 11,3 K RON | 836,9% |
| 2024 | 80,4 K RON | 25,9 K RON | 311,0% |
| 2025 | 68,8 K RON | 59,8 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 43,5 K RON | 60,5 K RON | 14,0 K RON | 145,8 K RON | 208,7 K RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | −26,5 K RON | −27,8 K RON | −42,6 K RON | 28,8 K RON | 45,6 K RON | ▲ 58,3% |
| Total active | 16,2 K RON | 5,2 K RON | 9,2 K RON | 11,3 K RON | 25,9 K RON | 59,8 K RON | ▲ 131,3% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | −12,9 K RON | −40,7 K RON | −83,3 K RON | −54,5 K RON | −9,0 K RON | ▲ 83,5% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 18,1 K RON | 50,0 K RON | 94,6 K RON | 80,4 K RON | 68,8 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 6,27 | 0,22 | 0,05 | 0,07 | 0,28 | 0,85 | ▲ 198,8% |
| Marjă netă (%) | 79,04 | -61,00 | -46,06 | -303,92 | 19,74 | 21,82 | ▲ 10,5% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | 19 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.