TEMELIANA SERV SRL
CUI: 32718387
J9/45/2014
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32718387
Cod înmatriculare
J9/45/2014
EUID
ROONRC.J9/45/2014
Data înmatriculării
2014-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, GRIVIŢEI, 351, 810055, constructia C3
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
351
Cod poștal:
810055
Completare adresă:
constructia C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.318 RON | 100.318 RON | 111.660 RON | −12.922 RON | −11.342 RON | 11.598 RON | 0 RON | 11.598 RON | −60.934 RON | 72.532 RON | 5.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 67.212 RON | 67.212 RON | 70.345 RON | −5.149 RON | −3.133 RON | 39.771 RON | 0 RON | 39.771 RON | −66.082 RON | 105.853 RON | 38.872 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 282.636 RON | 290.136 RON | 231.472 RON | 51.874 RON | 58.664 RON | 93.311 RON | 3.465 RON | 89.846 RON | −14.209 RON | 107.520 RON | 85.603 RON | 1.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 292.111 RON | 292.111 RON | 282.249 RON | 6.941 RON | 9.862 RON | 140.717 RON | 3.465 RON | 137.252 RON | −7.268 RON | 147.985 RON | 131.025 RON | 6.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 286.976 RON | 286.976 RON | 298.595 RON | −14.588 RON | −11.619 RON | 119.618 RON | 3.465 RON | 116.153 RON | −21.856 RON | 141.474 RON | 98.503 RON | 1.524 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 286.608 RON | 286.740 RON | 298.165 RON | −20.027 RON | −11.425 RON | 106.262 RON | 3.465 RON | 102.797 RON | −41.882 RON | 148.144 RON | 71.519 RON | 768 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEMELIESCU ANISOARA
administrator
Loc. Ianca, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.027 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,6 K RON
Rezultat Net 2024
−20,0 K RON
Total Active 2024
106,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,3 K RON | 67,2 K RON | 282,6 K RON | 292,1 K RON | 287,0 K RON | 286,6 K RON |
| Venituri totale | 100,3 K RON | 67,2 K RON | 290,1 K RON | 292,1 K RON | 287,0 K RON | 286,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,7 K RON | 70,3 K RON | 231,5 K RON | 282,2 K RON | 298,6 K RON | 298,2 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −5,1 K RON | 51,9 K RON | 6,9 K RON | −14,6 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 379,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (3.3%)
Active circulante102,8 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,5 K RON
Creanțe768 RON
Numerar30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,01 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 373,19 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,5 K RON | 11,6 K RON | 625,4% |
| 2020 | 105,9 K RON | 39,8 K RON | 266,2% |
| 2021 | 107,5 K RON | 93,3 K RON | 115,2% |
| 2022 | 148,0 K RON | 140,7 K RON | 105,2% |
| 2023 | 141,5 K RON | 119,6 K RON | 118,3% |
| 2024 | 148,1 K RON | 106,3 K RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,3 K RON | 67,2 K RON | 282,6 K RON | 292,1 K RON | 287,0 K RON | 286,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −5,1 K RON | 51,9 K RON | 6,9 K RON | −14,6 K RON | −20,0 K RON | ▼ 37,3% |
| Total active | 11,6 K RON | 39,8 K RON | 93,3 K RON | 140,7 K RON | 119,6 K RON | 106,3 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −60,9 K RON | −66,1 K RON | −14,2 K RON | −7,3 K RON | −21,9 K RON | −41,9 K RON | ▼ 91,6% |
| Datorii totale | 72,5 K RON | 105,9 K RON | 107,5 K RON | 148,0 K RON | 141,5 K RON | 148,1 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,38 | 0,84 | 0,93 | 0,82 | 0,69 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -12,88 | -7,66 | 18,35 | 2,38 | -5,08 | -6,99 | ▼ 37,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 45 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.