LILI PUFILICI S.R.L.

CUI: 42120118 J9/45/2020 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42120118
Cod înmatriculare J9/45/2020
EUID ROONRC.J9/45/2020
Data înmatriculării 2020-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, MILCOV, 12, R1, 1, PARTER, 1, 810410

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: MILCOV
Număr: 12
Bloc: R1
Scară: 1
Etaj: PARTER
Apartament: 1
Cod poștal: 810410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 213.934 RON 213.949 RON 201.456 RON 6.974 RON 12.493 RON 35.568 RON 3.201 RON 32.367 RON 7.174 RON 30.400 RON 30.457 RON 0 RON 0 RON 2.006 RON 1
2021 104.726 RON 138.635 RON 144.391 RON −7.142 RON −5.756 RON 91.712 RON 2.893 RON 88.819 RON 32 RON 92.873 RON 81.754 RON 0 RON 0 RON 1.193 RON 1
2022 60.211 RON 60.223 RON 102.080 RON −42.459 RON −41.857 RON 109.257 RON 2.699 RON 106.558 RON −42.427 RON 152.877 RON 106.545 RON 0 RON 0 RON 1.193 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAMFIR LILIANA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−42.427 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−42.459 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
60,2 K RON
Rezultat Net 2022
−42,5 K RON
Total Active 2022
109,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 213,9 K RON 104,7 K RON 60,2 K RON
Venituri totale 213,9 K RON 138,6 K RON 60,2 K RON
Cheltuieli totale 201,5 K RON 144,4 K RON 102,1 K RON
Rezultat net 7,0 K RON −7,1 K RON −42,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −27,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−42.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (2.5%)
Active circulante106,6 K RON (97.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri106,5 K RON
Numerar13 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,57
Durata stocaj (zile) 646
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-69,5%
Marjă netă
-70,5%
ROA
-38,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 30,4 K RON 35,6 K RON 85,5%
2021 92,9 K RON 91,7 K RON 101,3%
2022 152,9 K RON 109,3 K RON 139,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 213,9 K RON 104,7 K RON 60,2 K RON ▼ 42,5%
Rezultat net 7,0 K RON −7,1 K RON −42,5 K RON ▼ 494,5%
Total active 35,6 K RON 91,7 K RON 109,3 K RON ▲ 19,1%
Capitaluri proprii 7,2 K RON 32 RON −42,4 K RON ▼ 132.684,4%
Datorii totale 30,4 K RON 92,9 K RON 152,9 K RON ▲ 64,6%
Lichiditate curentă 1,06 0,96 0,70 ▼ 27,1%
Marjă netă (%) 3,26 -6,82 -70,52 ▼ 934,0%
Scor bonitate 57 23 17 ▼ 26,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.