ADI MARDARE ITP S.R.L.
CUI: 42828930
J9/456/2020
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42828930
Cod înmatriculare
J9/456/2020
EUID
ROONRC.J9/456/2020
Data înmatriculării
2020-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, FRANCEZĂ, 18, 810241
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
FRANCEZĂ
Număr:
18
Cod poștal:
810241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 200 RON | 200 RON | 40.928 RON | −40.730 RON | −40.728 RON | 18.112 RON | 16.911 RON | 1.201 RON | −40.530 RON | 58.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 112.743 RON | 112.743 RON | 72.563 RON | 39.052 RON | 40.180 RON | 13.890 RON | 12.788 RON | 1.102 RON | −1.478 RON | 15.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 135.101 RON | 135.101 RON | 129.078 RON | 4.671 RON | 6.023 RON | 8.997 RON | 8.664 RON | 333 RON | 3.193 RON | 5.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 91.850 RON | 91.850 RON | 98.013 RON | −7.083 RON | −6.163 RON | 10.613 RON | 4.541 RON | 6.072 RON | −3.891 RON | 14.504 RON | 3.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 61.440 RON | 61.440 RON | 77.495 RON | −16.670 RON | −16.055 RON | 6.163 RON | 1.105 RON | 5.058 RON | −20.561 RON | 26.724 RON | 1.780 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDARE ADRIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,7 K RON
Total Active 2024
6,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200 RON | 112,7 K RON | 135,1 K RON | 91,9 K RON | 61,4 K RON |
| Venituri totale | 200 RON | 112,7 K RON | 135,1 K RON | 91,9 K RON | 61,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,9 K RON | 72,6 K RON | 129,1 K RON | 98,0 K RON | 77,5 K RON |
| Rezultat net | −40,7 K RON | 39,1 K RON | 4,7 K RON | −7,1 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (17.9%)
Active circulante5,1 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,52 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,89 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-270,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58,6 K RON | 18,1 K RON | 323,8% |
| 2021 | 15,4 K RON | 13,9 K RON | 110,6% |
| 2022 | 5,8 K RON | 9,0 K RON | 64,5% |
| 2023 | 14,5 K RON | 10,6 K RON | 136,7% |
| 2024 | 26,7 K RON | 6,2 K RON | 433,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200 RON | 112,7 K RON | 135,1 K RON | 91,9 K RON | 61,4 K RON | ▼ 33,1% |
| Rezultat net | −40,7 K RON | 39,1 K RON | 4,7 K RON | −7,1 K RON | −16,7 K RON | ▼ 135,4% |
| Total active | 18,1 K RON | 13,9 K RON | 9,0 K RON | 10,6 K RON | 6,2 K RON | ▼ 41,9% |
| Capitaluri proprii | −40,5 K RON | −1,5 K RON | 3,2 K RON | −3,9 K RON | −20,6 K RON | ▼ 428,4% |
| Datorii totale | 58,6 K RON | 15,4 K RON | 5,8 K RON | 14,5 K RON | 26,7 K RON | ▲ 84,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,42 | 0,19 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | -20.365,00 | 34,64 | 3,46 | -7,71 | -27,13 | ▼ 251,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.