COOL CLEAN SRL

CUI: 37920831 J9/583/2017 SRL Brăila, Municipiul Brăila

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37920831

Cod înmatriculare J9/583/2017

EUID ROONRC.J9/583/2017

Data înmatriculării 2017-07-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, PLANTELOR, 45, 810137

Țară: România

Județ: Brăila

Localitate: Municipiul Brăila

Stradă: PLANTELOR

Număr: 45

Cod poștal: 810137

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	724 RON	−724 RON	−724 RON	1.076 RON	0 RON	1.076 RON	−524 RON	1.600 RON	742 RON	119 RON	0
2022	0 RON	0 RON	3.925 RON	−3.925 RON	−3.925 RON	125.244 RON	103.055 RON	22.189 RON	−4.449 RON	129.693 RON	180 RON	19.746 RON	0
2023	107.666 RON	140.261 RON	129.900 RON	9.099 RON	10.361 RON	91.287 RON	82.977 RON	8.310 RON	4.650 RON	86.637 RON	0 RON	0 RON	1
2024	154.235 RON	154.291 RON	161.036 RON	−8.288 RON	−6.745 RON	61.376 RON	42.562 RON	18.814 RON	−3.638 RON	65.014 RON	0 RON	1.090 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU VIOREL

administrator

Loc. Brăila, Brăila, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−3.638 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.288 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

154,2 K RON

Rezultat Net 2024

−8,3 K RON

Total Active 2024

61,4 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	107,7 K RON	154,2 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	140,3 K RON	154,3 K RON
Cheltuieli totale	724 RON	3,9 K RON	129,9 K RON	161,0 K RON
Rezultat net	−724 RON	−3,9 K RON	9,1 K RON	−8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,29	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,29	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,27	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,94	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,6 K RON (69.3%)

Active circulante18,8 K RON (30.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON

Numerar17,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	141,50
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-4,4%

Marjă netă

-5,4%

ROA

-13,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,6 K RON	1,1 K RON	148,7%
2022	129,7 K RON	125,2 K RON	103,6%
2023	86,6 K RON	91,3 K RON	94,9%
2024	65,0 K RON	61,4 K RON	105,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	107,7 K RON	154,2 K RON	▲ 43,3%
Rezultat net	−724 RON	−3,9 K RON	9,1 K RON	−8,3 K RON	▼ 191,1%
Total active	1,1 K RON	125,2 K RON	91,3 K RON	61,4 K RON	▼ 32,8%
Capitaluri proprii	−524 RON	−4,4 K RON	4,7 K RON	−3,6 K RON	▼ 178,2%
Datorii totale	1,6 K RON	129,7 K RON	86,6 K RON	65,0 K RON	▼ 25,0%
Lichiditate curentă	0,67	0,17	0,10	0,29	▲ 201,8%
Marjă netă (%)	–	–	8,45	-5,37	▼ 163,6%
Scor bonitate	27	15	43	27	▼ 37,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.